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盘点差异过帐

  枫竹丹青   2014-05-03 08:05   600 views   MM凭证及操作    

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一.业务描述

当创建盘点凭证(参见《创建盘点凭证》),输入盘点数据、查看差异并且允许差异过帐后(参见《输入盘点数量》),就可以采用本步的操作:用事物码MI07进行差异过帐。即使没有差异,盘点流程中也需要本步的操作,以便于关闭盘点凭证、释放冻结的库存物料。

如果物料具有数量、价值更新(参见《维护物料类型的数量、价值更新》),出现差异过帐则会生成物料凭证及会计凭证。如生成会计凭证,则需要在后台进行自动记帐设置(参见《配置物料管理的自动记帐》),过程为GBB,key值为INV,借方设盘亏损失科目,贷方设盘盈收益科目。

如果差异为盘盈,则生成移动类型(MvT)为701的物料凭证,生成的会计凭证是:借物料帐,贷盘盈收益科目。盘亏则生成702的物料凭证,生成的会计凭证是:借盘亏损失科目,贷物料帐。盘点过帐如出现差错,是不允许冲销,只能重新进行盘点流程。

操作生成的物料凭证可通过《查看物料凭证(Material Document)》查看。盘点过帐还可参见《无凭证参考的盘点过帐》。

二.操作凭证

本步操作的对象是一个盘点凭证,它已经输入盘点数量,并且经过差异查询允许其过帐处理。

三.操作

在前台输入事物码MI07,按回车键进入图1界面。

图1 过帐初始屏幕

    图1是盘点差异过帐的初始屏幕,输入盘点凭证号,并注意过帐的日期是否在物料帐期内(参见《设定物料凭证结算期间(Period)》)。按回车键进入图2界面。

图2 差异过帐明细

    图2显示了盘点凭证的项目,对需要过帐的项目打上选择标志(默认就是选择状态),此处可在”原因”栏位输入差异原因,如无异议则按保存键()保存,保存成功后底部显示盘点凭证号和新建的物料凭证号(),按返回键()退出操作。

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