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库存物料采购流程

  枫竹丹青   2014-05-15 05:05   841 views   业务流程    

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一.流程说明

此流程是MM模块的库存物料的采购流程,分为三个步骤,如图1所示:

  1. 公司的采购部门对供应商创建采购订单,确定采购数量,价格则是从采购信息记录中获得,做订单时确定了收货工厂但尚未指定库存地点;
  2. 供应商将货物送到库房,库房参考采购订单对货物做收货处理,生成移动类型为101的物料凭证,同时生成GR/IR会计凭证;
  3. 供应商开出发票,财务部门对发票做发票校验,生成发票凭证,同时生成会计凭证,并增加对供应商的应付款。

此流程不包含审批步骤,做完全部业务流程,库存的物料增加,对供应商的应付款增加。后续的操作将是财务部门对供应商做付款清帐处理。

图1 业务流程图

    各步操作及相关文档如下:

1.创建采购订单的事物码是ME21N,操作的示例数据如表1所示,各条目解释、具体操作及前提条件参见《采购订单_库存物料采购》。

2.库房收货的事物码是MB01或MIGO,操作参见《货物移动_对采购订单的GR收货(MvT101)》。

3.发票校验事物码是MIRO,操作参见《发票校验_参考库存物料采购订单》。

条目 R/O 数据
抬头
订单类型 R NB 标准型采购订单
凭证日期 R <当前日期>
供应商 R T-K10001 大风华科贸有限公司
采购组织 R C100 枫竹北京后勤采购组织
采购组 R PG1 贸易品采购组
公司代码 R C100 枫竹丹青北京有限责任公司
条目
物料 R T-M10020手机 追梦 A20
数量 R 10
工厂 R C100 枫竹北京后勤工厂
总价格 O 520.00

(说明:表格中R/O列:R必输;O选输)

表1 示例数据

二.凭证流

此流程相应的单据有:采购订单、物料凭证(同时生成会计凭证)、发票凭证(同时生成会计凭证)。在各单据中都可查看到其它相关单据并形成单据流。如图2所示。图3是实际操作中采购订单的凭证流界面。

图2 凭证流示意图

图3 采购订单凭证流界面

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