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批准发票

  枫竹丹青   2014-05-25 08:05   591 views   SD凭证及操作    

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一.说明

本操作的事物码是VF02,它的功能有以下几个方面:1.修改VF01生成的发票凭证内容;2.批准发票凭证并生成会计凭证。除此它还能检查记帐的总帐科目是否正确。操作后将产生会计凭证。

此项操作需要但不限于以下条件:

1.付款客户维护了相关公司代码视图,并且设定统驭科目,参见《客户主数据_公司代码视图》;

2.收入科目设定正确,参见《设定销售收入科目》;

3.销项税科目设定正确,参见《定义销售购置税科目》。

如果批准的是一般发票,生成的会计凭证:借客户统驭科目,贷收入及销项税款。如果批准的是贷项凭证,则会计凭证的借、贷方翻转。

此项操作后SD销售业务完成,进入FI应付帐款的业务范围。

二.参考凭证说明

VF02过帐的参考是用VF01创建的发票凭证,尚未生成会计凭证,常见但不限于以下类型:

本例是对标准发票过帐。

三.操作

在前台输入事物码VF02,进入图 1界面。

图 1 更改出具发票初始界面

    图 1是更改发票初始界面,在此输入发票凭证号,如果需要修改则按回车键进入发票修改的维护界面,此界面与《出具发票_标准型》界面相同,此处不再描述。重点是描述收入总帐科目是否设置正确,在界面中点击查看收入按钮()或菜单“环境→财务科目确定分析→收入科目”进入图 2界面。

图 2 科目确定界面(PR00项)

图 2是科目确定界面,左边显示条件中需要设定总帐科目的条目,界面中可以看到价格(PR00)需要设定科目,点击此条目右边则显示确定的科目是0060100100。如果想查找价格(PR00)的科目确定的具体过程,则点击PR00下的存取细目,如图 3所示。

图 3 科目确定界面(PR00项10子项)

    图 3显示了存取细目 10(KOFI)的细节,右边窗口显示了帐目表、销售组织、客户分配帐户组别、科目设置组、科目代码等值,这些值的组合在后台配置了总帐科目600100100(参见《设定销售收入科目》)。如果在图 2或图 3中未发现确定的总帐科目,则批准操作将无法完成。

查看完成后按返回键()回到图 1界面,点击批准按钮(),底部状态栏显示保存成功()。

会计凭证生成后,可用显示凭证流按钮()查看单据流(如图 4所示),可以看到会计凭证(90000000)尚未清帐,在此点击”显示单据”按钮(),或返回图 1界面点击显示会计凭证按钮(),可以看到生成的会计凭证,如图 5所示。查看完毕,按返回键()退出操作。

图 4 单据流

图 5 会计凭证

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