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配置V0.8_配置清单(自动记帐)

  枫竹丹青   2014-07-30 10:07   1,446 views   配置V0.8    

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1.    说明

本文档是FI、MM、SD等三个模块的自动记账的配置清单,这些配置都需要在完成各自模块基本配置,并维护了总帐科目后才能进行操作。

2.    FI模块自动记帐

本配置方案中关于FI自动记帐的目前有三项:留存收益科目(Retained Earnings Account)、进项税、销项税。其中留存收益配置不用预先维护总帐科目,本文档也就不再列出(参见《定义留存收益科目(Retained Earnings Account)》)。

进项税、销项税的配置清单如下,先设定规则再设定税率的科目,操作详见《定义销售购置税科目》。

2.1      进项税

项目 R/O 数据
科目表 FQCC枫竹丹青集团科目表
过程 VST 进项税
规则
税码 O

 

税务代码 帐户
J0 20100100进项税
J1 20100100进项税

 

2.2      销项税

项目 R/O 数据
科目表 FQCC枫竹丹青集团科目表
过程 MWS 销项税
规则
税码 O

 

税务代码 帐户
X1 20100200销项税

 

3.    MM模块自动记帐

MM模块对自动记帐的科目进行配置的前提条件是:FI模块的总帐科目已维护。示例数据如下表所示,操作详见《配置物料管理的自动记帐》,系统内列表显示如图1所示。

图1 MM模块自动记帐列表

3.1      GBB库存记帐的冲销输入

GBB事物类用于库存记帐的冲销输入,分为3个子类,见下“一般修改”栏,其中BSA用于期初开帐(对应业务详见《货物移动_初始化库存(MvT561)》);INV用于盘点盈亏记帐(对应业务详见《盘点差异过帐》);VAX用于销售成本(对应业务详见《外向交货单的发货过帐(Post Goods Issue)》)。

项目 R/O 数据
科目表 FQCC 枫竹丹青集团科目表
过程 GBB库存记帐的冲销输入
规则
借方/贷方 O
一般修改 O
估价修改 O
评估级别 O

 

估价修改 一般修改 评估级别 借方 贷方
FQ01 BSA 3100 91000100 91000100
FQ01 INV 3100 41100100 41100200
FQ01 VAX 3100 41020000 41020000

 

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