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发票校验_直接过帐至GL帐户

  枫竹丹青   2015-12-26 02:12   853 views   MM凭证及操作    

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一.说明

SAP的MIRO发票校验,通常是参照采购订单(PO)生成,但有时会收到无PO参考的发票,例如供应商的运费、质检费等,这些不想过帐到发票项目的物料或成本科目,那么可以过帐到某个总账科目。

直接过帐到总帐科目时,不会再针对GR/IR 清算科目进行过帐。系统将手动输入的总帐科目行直接过帐,但过帐之前也会对其进行一定范围检查。

做总帐科目和物料直接入帐的发票校验,需先进行激活配置,参见《激活发票校验直接过帐到 GL 帐户和物料帐户》。

由于不参考采购订单,货币、开票方等信息无法自动带出,所以需先在抬头部分维护以下信息后,才能进行项目部分操作:

1.在基本数据标签页上输入货币类型;

2.在支付款项标签页上输入基准日期;

3.在详细信息标签页上输入开票方。

关于发票校验的前提条件和更多操作细节,参见《发票校验_参考库存物料采购订单》。

二.示例数据

条目 R/O 数据

抬头

公司代码 R C100 枫竹丹青北京有限责任公司
业务处理 R 1 发票
基本数据 发票日期 R <指定日期>
过帐日期 R <指定日期>
货币 R CNY 人民币
金额 R 234.00
计处税额 选中
税率 J1 J1(17%进项税 中国)
文本 O 运杂费
支付款项 基准日期 R <指定日期>
详细信息 发票方 R T-K10001 大风华科贸有限公司

条目

总帐科目 R 66020800 管理费用-其它费用
D/C R S 借方
金额 R 200.00

(说明:表格中R/O列:R必输;O选输)

表1 示例数据

三.操作

在前台输入事物码MIRO进入操作,如图 1所示,首先要注意工具栏上方的公司代码是否正确,如不正确可点击菜单“编辑→切换公司代码”弹出对话框更改。在此输入发票日期,由于不参考采购订单(PO)无法得知货币类型,故需手工填写此项(CNY)。

图 1 抬头_基本数据标签页

转至支付款项标签页,在基准日期输入相应值,如图 2所示。

图 2 抬头_支付款项标签页

界面的项目细节中已有“总帐科目”、“物料”等两个标签页,但如果点击,底部状态行会出现提示错误“至少输入一个带有PO参考的分配项目”。此时,首先需输入结算供应商才会解除提示错误。

在抬头转至详细信息标签页,如图 3所示,凭证类型是“RE 发票-总额”,在发票方栏输入进行结算的供应商编号,输入后右侧出现供应商的地址信息。

图 3 抬头_详细信息标签页

此时再点击项目明细中的总帐科目标签页,系统不再报错,在项目栏分别输入总帐科目、借贷方、凭证金额等数据。

图 4 项目明细

回到抬头部分的基本数据标签页,设定税收栏设置,金额栏输入正确数字,如图 5所示,使其工具栏的“消息”按钮不再显示红色警戒。

图 5 抬头输入金额

点击“模拟”按钮(),弹出凭证模拟对话框如图 6所示,在此查看各科目、金额等信息是否正确,如无误,可点击“过帐”按钮(),也可返回主界面点击保存键()。

图 6 凭证模拟

正确生成校验凭证,底部状态栏显示生成的凭证号(),此时退出操作既可。之后可用事物码MIR4查看发票凭证的详细信息。

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