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对供应商发票记帐

  枫竹丹青   2014-10-12 10:10   599 views   FICO凭证及操作    

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一.说明

对供应商的发票记帐,则对供应商增加应付帐款。除常规的采购流程外,还可以在财务模块对其直接记帐,如供应商提供的服务等。与MM模块的MIRO操作不同,本操作不生成发票凭证,只生成会计凭证。生成的会计凭证:(贷)供应商统驭科目;(借)具体的费用科目。

在此操作的供应商通常为只为结算服务,由财务人员负责维护,除基本视图外,一般只维护公司代码视图,而无需维护采购视图,主数据维护示例参见《供应商主数据_示例2_财务专用》。

二.示例数据

条目 R/O 数据
抬头
公司代码 R C100枫竹丹青有限责任公司
供应商 R A0001 新速连快递公司
发票日期 R <当前日期>
过帐日期 R <当前日期>
金额 R 600 CNY
税额/税率 R 计算税额/J1
项目
总帐科目 R 66020800 管理费用-其它费用
借/贷(D/C) R S 借方
凭证货币计的金额 R 600.00
税率 R J1 (17%进项税 中国)

(说明:表格中R/O列:R必输;O选输)

表1 示例数据

示例数据借方虽只有管理费用(66020800)一项,但由于包含进项税,实际生成的凭证借方包含费用、进项税两个条目。

三.操作

在前台输入事物码FB60,或按图 1所示路径进入操作。

图 1 前台路径

图 2是进入后的界面,首先注意抬头的公司代码是否正确(目前为C100),如不正确点击菜单“编辑→更改公司代码”进行修改。输入供应商编号和发票日期,按回车确认。

图 2 发票初始界面

如图 3所示,确认供应商后右上角栏显示供应商的地址信息。接着输入金额、是否计算税额及进项税率。

在此操作中抬头部分为贷项栏,借项栏则需在项目部分输入。按表1的示例数据输入总帐科目,注意顶部的余额有600元,指示灯目前为红灯(错误),需将此数据填入项目中的借方金额。

图 3 输入金额和税率

图 4是借方项目输入600元后确认界面,可以看到右上角的余额为0,指示灯为绿色,表明借贷平衡,可以过帐。

图 4 输入后确认界面

在过帐之前我们模拟一下生成的科目,在工具栏点击模拟按钮(),显示图 5界面,可以见到借方由于涉及税而自动生成两个条目。

图 5 模拟凭证概览

以上操作无误,点击保存键()生成凭证,底部状态栏显示生成的凭证号()。

四.查看凭证

供应商发票记账后,可用FB03查看生成的凭证内容,操作参见《查看会计凭证》,查询结果如图 6所示。

图 6 FB03显示凭证

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