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给供应商付款记帐

  枫竹丹青   2014-12-08 12:12   574 views   FICO凭证及操作    

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一.说明

本操作是FI模块应付总帐中的一个记帐操作,用银行存款(或现金)给供应商支付应付款项,并将相应的发票作清帐。

供应商的发票可以是FI模块用TCODE:FB60生成的凭证,也可以是在MM模块用TCODE:MIRO生成的凭证。操作后供应商的应付款项将减少。

本例操作是部分支付给供应商款项,应付供应商多个条目,此次不需要付款的条目进行取消激操作。在做此操作前需查询供应商的应付金额,详见《显示应付帐款余额》,确认付款金额及条目后再操作。

二.示例数据

条目 R/O 数据
抬头
凭证日期 R <当前日期>
过帐日期 R <当前日期>
凭证型 R RZ
公司代码 R C100枫竹丹青有限责任公司
银行数据→科目 R 11002000 银行存款-工商银行
银行数据→金额 R 6,084.00
未清项选择→科目 R T-K10001
银行数据→起息日 O <系统默认>
未清项选择→科目类型 R K 供应商
未清项条目
输入金额 6,084.00-

(说明:表格中R/O列:R必输;O选输)

表1 示例数据

以上未将系统默认数据列出,细节请查看后续截屏。未清项条目的输入金额是对行项目选择后的累计值,可查看后续操作。

三.操作

在前台输入事物码F-53,或按图 1进行操作,执行后进入图 2界面。

图 1 F-53前台路径

图 2是付款记帐的抬头数据界面,有一些默认值被带出。首先确认凭证类型为KZ,公司代码为C100。过帐日期及过帐期间系统自动带出,但需手动输入凭证日期。银行数据组里输入付款的科目及金额。未清项选择里的科目是输入供应商编号,注意科目类型为“K”(供应商)。填写清楚后,按回车键或“处理未清项目”按钮()进入图 3界面。

图 2 付款记帐抬头数据

图 3是处理未清项界面,系统默认进入“标准”标签页,可以看到有多个凭证需要付款,通过凭证编号和凭证类型(RE)可知这是都由MM模块发票校验(T-CODE:MIRO)生成的凭证。注意“CNY 总额”的栏目文字为蓝色,它的数值合并自动转至下面“已分配”栏,而在图 2输入的金额则转至“输入金额”栏。

图 3 处理未清项界面

此时“输入金额”栏数值是6,084.00 CNY,多项合计的“已分配”栏是6,926.40 CNY,两者并不相同,需对此次不付款的条目进行取消激活操作。首先鼠标选中不需要激活的一条凭证,再点击取消激活按钮(),凭证条目的“CNY 总额”栏位就成黑色。或用鼠标双击凭证条目也可以进行激活、取消激活的切换。此项操作也可以在“部分支付”标签页下完成,两个凭证条目取消激活操作完成如图 4 所示,此时“输入金额”栏与“已分配”栏数值相等。

图 4 部分支付确认

以上操作完成,就可以保存作帐了。在作帐之前,也可以模拟一下记帐科目。点击菜单“凭证→模拟”,显示图 5界面。

图 5 模拟总帐界面

图4是记帐模拟界面。点击保存按钮()生成付款凭证,状态栏显示凭证号及公司代码()。

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