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显示应付帐款余额

  枫竹丹青   2014-10-13 09:10   535 views   FICO凭证及操作    

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一.说明

显示对供应商的应付余额,是FI模块应付帐款部分中重要的一个操作。它可以查看公司对供应商的未付款的总额及明细,可以查看产生应付帐款的单据来源,可以有效跟踪当前的业务状况,为向供应商付款提供重要的依据。

产生应付帐款的单据有多种,主要有完成采购流程后的发票校验(MM模块,TCODE:MIRO,参见《发票校验_参考库存物料采购订单》)、直接对供应商发票校验(FI模,TCODE:FB60,参见《对供应商发票记帐》)等。

二.操作

在前台输入事物码FK10N或按图1显示的路径执行,进入图2界面。

图1 前台路径

图2 初始屏幕

       图2是查询的初始屏幕,输入供应商、公司代码、会计年度。其中供应商、公司代码可以通过右边的多项选择键()选择多个条目。输入正确后按运行按钮()进行查询。

图3 供应商本年度的余额表

       图3显示了公司对供应商的每月的未清金额,包括借项和贷项,其中贷方表示应付款项,借方是应收帐款(向供应商退货产生的费用)。注意最后的总计余额,这是对此供应商的应付款总数。期间共有16个,其中1至12是每年12个自然月,13至16是4个特殊期间(详见《给公司代码分配会计年度变式(Fiscal Year Variant)》)。可用鼠标双击每个月的细目,点击8月进入图4界面。

图4 供应商行项目总览(指定月份)

       图4显示指定月份的未清项凭证清单,可以看到未清的凭证编号,鼠标双击凭证编号进入图5界面。

图5 供应商行项目明细

       图5显示指定的行项目的明细,可以看到更详细的信息。用鼠标点击查看凭证抬头按钮(),弹出对话框如图6所示。

图6抬头信息对话框

       图6是抬头信息对话框,可以看到此凭证是用事物码MIRO(发票校验)产生的,此界面的更详细内容参见《查看会计凭证》。

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