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对客户开具发票

  枫竹丹青   2014-10-22 08:10   686 views   FICO凭证及操作    

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一.说明

对客户的出具发票,除常规的销售流程外,还可以在财务模块对其直接记帐,如向客户提供的服务等。与SD模块的VF01操作不同,本操作不生成发票凭证,只生成会计凭证。生成的会计凭证:(借)客户统驭科目;(贷)收入科目和销项税科目。

在此操作的客户可以只维护公司代码视图,而无需维护销售组织视图。客户的公司代码视图就是为结算服务的,主数据维护示例参见《客户主数据_示例2_财务专用》。

二.示例数据

条目 R/O 数据
抬头
公司代码 R C100枫竹丹青有限责任公司
客户 R 100000
发票日期 R <当前日期>
过帐日期 R <当前日期>
金额 R 1,200.00 CNY
税额/税率 R 计算税额/X0
项目
总帐科目 R 51000200 其它营业收入
借/贷(D/C) R H 贷方
凭证货币计的金额 R 1,200.00
税率 R X1 (17%销项税 中国)

(说明:表格中R/O列:R必输;O选输)

表1 示例数据

示例数据贷方虽只有管理费用(其它营业收入)一项,但由于包含销项税,实际生成的凭证贷方包含费用、销项税两个条目。

三.操作

在前台输入事物码FB70,或按图1所示路径进入操作。

图1 前台路径

图2 输入客户发票初始界面

图2是进入后的界面,首先注意抬头的公司代码是否正确(目前为C100),如不正确点击菜单“编辑→更改公司代码”进行修改。输入客户编号和发票日期,按回车确认。

图3 输入金额和税率

如图3所示,确认客户后右上角栏显示客户的地址信息。接着输入金额、是否计算税额及销项税率。

在此操作中抬头部分为借项栏,贷项栏则需在项目部分输入。按表1的示例数据输入总帐科目、金额及税率。输入完成后按回车键确认。

图4 输入后确认界面

图4显示输入后的确认界面,可以看到右上角的余额为0,表明借贷平衡,可以过帐。在过帐之前我们模拟一下生成的科目,在工具栏点击模拟按钮( ),显示图5界面。

图5 模拟凭证概览

图5界面显示模拟生成的科目,因为销项税率为X1,所以贷方还有税收相关科目。如无误,点击保存按钮( )生成凭证,底部状态栏显示生成的凭证号( )。

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