一.说明

本示例是手工记总账科目凭证,这是FI模块最基本的操作。记账规则是借贷金额相等,允许一借一贷、一借多贷、一贷多借,以及多借多贷。

操作的前提是记账的科目已创建,并且维护了记账的公司代码视图。记账完成后生成总账科目凭证,可用《查看会计凭证》的方式查看。

总账科目定义参见《总账科目(GL Account)_一般科目》。

二.示例数据

条目

R/O

数据

抬头

公司代码

R

C100枫竹丹青北京有限责任公司

凭证日期

R

<当前日期>

过账日期

R

<当前日期>

货币

R

CNY 人民币

项目1

总账科目

R

11001000 现金-人民币

借/贷(D/C)

R

S 借方

凭证货币计的金额

R

5,000.00

项目2

总账科目

R

11002000 银行存款-工商银行

借/贷(D/C)

R

S 借方

凭证货币计的金额

R

60,000.00

项目3

总账科目

R

91000200 实收资本

借/贷(D/C)

R

H 贷方

凭证货币计的金额

R

65,000.00

(说明:表格中R/O列:R必输;O选输)

表1 示例数据

       示例数据是一贷多借的记账,相当于系统开账时初始化现金和银行存款的金额,初始化的值记入实收资本科目。

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