一．说明 对供应商预付请求做付款处理，需在SAP系统中记账，使用的事物码有F-48或ME2DP。其中F-48是 … Read More →
一．说明 当创建采购订单并需向供应商支付定金，既可以直接对定金记账，也可以先创建定金请求，再参考请求记账。 创 … Read More →
一．说明 在销售过程中，会要求客户预付一定数量的定金，当客户交付定金时，需进行记账。在客户定金记账之前还有一个 … Read More →
一．说明 在做集中采购的收入发票（参见《发票校验_集中采购》）时，税款留在第一个公司代码下，如果因税务管辖要求 … Read More →
一．说明 本操作是FI模块应收总账中的一个记账操作，接收客户的付款，增加银行存款（或现金），并将相应的发票作清 … Read More →
一．说明 本操作是FI模块应付总账中的一个记账操作，用银行存款（或现金）给供应商支付应付款项，并将相应的发票作 … Read More →
一．说明 显示客户的应收余额，是FI模块应收账款部分中重要的一个操作。它可以查看客户对公司的未付款的总额及明细 … Read More →
一．说明 对客户的出具发票，除常规的销售流程外，还可以在财务模块对其直接记账，如向客户提供的服务等。与SD模块 … Read More →
一．说明 显示对供应商的应付余额，是FI模块应付账款部分中重要的一个操作。它可以查看公司对供应商的未付款的总额 … Read More →
一．说明 对供应商的发票记账，则对供应商增加应付账款。除常规的采购流程外，还可以在财务模块对其直接记账，如供应 … Read More →
一．说明 本示例是手工记总账科目凭证，这是FI模块最基本的操作。记账规则是借贷金额相等，允许一借一贷、一借多贷 … Read More →
一．说明 查看会计凭证码是FB03，它可以查询最近一次生成的会计凭证。如果未知凭证号，也可以在操作中进行搜索。 … Read More →