一.说明

对供应商预付请求做付款处理,需在SAP系统中记账,使用的事物码有F-48或ME2DP。其中F-48是FI 模块,可参照预付请求记账,也可以无预付请求直接对支付定金记账;ME2DP则是MM模块,对订单的预付定金进行监控,通过选择转至F-48界面执行。

前序的预付定金请求参见《对采购订单创建预付定金请求》。

二.操作

前台执行ME2DP,进入后如图 1是搜索条件设置界面。输入恰当的搜索条件,点击执行按钮()。

图 1 ME2DP初始界面

        执行后显示订单列表,已做预付请求的订单的项目状态是绿色,选中订单的项目,点击工具栏的新建按钮()。

图 2 预付定金监控

        转至图 3界面,带出选中的采购订单和项目编号,在此需将执行框中选中预付定金项。

图 3 参考预付定金做账

        回车后弹出对话框如图 4,告知已有预付定金请求,点击确认按钮( )。

图 4 提示信息

        转至图 5界面,条目显示预付定金数额,在此点击左上角的输入按钮。

图 5 预付定金列表

        转至记账界面如图 6,这也是F-48执行后进入的界面。可见到从上步选择中的供应商、金额等数据,需进行完善。

图 6 预付定金记账初始界面

        维护凭证日期,将特别总账标志设为A值,输入记账的银行或现金科目。后续操作有两种方法,一种如图 7点击工具栏的“请求”按钮,另一种直接按回车键进入图 10界面。

图 7 维护特别总账标志和科目

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