一.说明

当订单含有对供应商的预付款的记录,在做发票校验时,会将预付款的信息带出,并在工具栏上出现“清算预付款”按钮,以便对此预付款进行清理。

发票校验的清算只是对预付款的核对,真正清账需在FI模块用F-53完成。

前述单据包含《采购订单_包含预付定金》、《对采购订单创建预付定金请求》、《对采购订单的预付定金记账》,以及收货入库《货物移动_对采购订单的GR收货(MvT101)》。

二.操作

MIRO进入,输入采购订单号,当系统发现供应商有未清的预付定金,如图 1会弹出对话框提示。

图 1 MIRO初始

        在维护金额等数据时,系统会弹出对话框如图 2提示对供应商的预付款信息,可点击确认按钮()继续。

图 2 预付定金提示对话框

        按常规对发票金额进行维护,如图 3工具栏的“清算预付款”按钮状态为黄色,点击此按钮。

图 3 维护金额

        弹出对话框如图 4,界面给出本张订单的预付款,在此需手工输入预付清账的金额。维护后点击确认按钮()返回。

图 4 维护清算的预付款

        如图 5此时“清算预付款”按钮状态为绿色,由于记账使用的过账码26强制要求文本输入,在此维护文本。

图 5 最后编辑

        以上完成,可点击模拟按钮查看正确后过账,也可点击保存按钮()直接过账,底部显示生成的凭证号()。

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