一.说明

在销售过程中,会要求客户预付一定数量的定金,当客户交付定金时,需进行记账。在客户定金记账之前还有一个步骤,就是创建客户的预付定金请求(Down payment request)。

给客户预付定金记账,采用的事物码是F-29,参照的请求有两种类型,如图 1所示:一种是在FICO模块应用,用T-CODE:F-37创建的预付定金请求;另一种是在SD模块的应用,在销售订单中维护发票计划,用T-CODE:VF01创建发票类型的预付定金请求。

图 1 TCODE:F-29凭证流

在做F-29记账之前,由于涉及定金的税务记账,需事先维护相关的定金销售税清账科目设置。

二.操作

参照操作的请求,是由SD模块创建的发票形式请求,参见《出具发票_预付定金请求》。

前台执行F-29,进入后如图 2,首先完成抬头的数据,包括凭证日期、过账日期、凭证类型、公司代码、货币/汇率等。

图 2 F-29初始界面

继续如图 3在界面的客户组里进行维护,其中科目栏输入客户编号,特别总账标志栏输入A值。在银行组里,科目栏输入预收款到账的科目,本例科目是工商银行;在金额栏可随意输入数字,后续可更改。输入完成,不要按下回车键,而是在图 2界面的工具栏点击 “请求”按钮。

图 3 输入客户和银行数据

界面转至选择预付请求如图 4,可见到通过销售凭证创建的预付定金请求,在此对条目进行选择,然后点“创建预付定金”按钮。

图 4 选择预付请求

转至图 5界面,可见目前有两个条目,一个是银行存款金额20元,一个是请求带出的条目(有客户编号和描述)678元,两个条目金额不相等。

图 5 记账显示

点击带有客户编号的条目,进入如图 6,可见这里金额678元是含税值,税码是X1(示例税率13%),下部有参考的销售凭证编号和项目编号。

图 6 客户条目明细

返回至图 5,点击银行相关条目,进入如图 7,在这里手工将金额改为678元与上一个项目相同。

图 7 收款条目明细

再次返回如图 8可见两项的金额相同,可以记账,这是已含税金额。

图 8 会计分录概览

按下保存按钮()生成会计分录,底部状态栏显示凭证号()。

用FB03查看刚生成的会计凭证如图 9,其中客户T-C10001对应的不是主数据中的统驭科目,面是已收客户定金(14400100);有两项是税金,其中最后一项(22100200)是客户预付税金清算。

图 9 生成的会计分录

同时销售订单的预制定金请求的会计凭证,共状态由“未清账”变为“清账”。

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