一.说明

包含预付请求的销售订单创建后(参见《销售订单_含有客户预付定金请求》),就需要以发票形式创建预付定金请求(Down payment request),后续客户支付定金,就是参照这个预付定金请求做账。

能够完成预付定金请求,需至少完成以下相关配置:

预付定金请求创建后,后续可用F-29对客户支付定金记账,参见《客户预付定金记账》。

二.操作

在创建预付定金请求之前,需先将订单发票计划中含有预付定金请求的条目解冻。前台执行VA02修改销售订单,在项目明细转至出具发票计划标签页如图 1,在下部栅格中有两个条目,表明可以创建两个发票项,其中第一个条目的出票类型是FAZ,冻结栏的初始值是02,手工将其清空,并保存退出,订单的第一个发票冻结解除。

图 1 取消销售订单的发票冻结

        前台执行VF01,进入后输入销售凭证号如图 2。如果在图 1的界面将两个发票项目的冻结标志全部删除,下步将会出现两个创建发票需求条目而无法继续执行,此时可下拉开票类型框强制设定为FAZ。

图 2 VF01初始界面

        创建请求概览如图 3,与维护通常发票是一样的。

图 3 创建预付定金概览

        转至项目的条件标签而立如图 4,可见定价是不可更改的。按下保存按钮()生成请求,则于FAZ是一次过账,同时也生成相应的会计凭证(预制)。

图 4 项目明细_条件标签页

        预付请求创建后,用VA02进入销售订单,转至项目明细的出具发票计划标签页,可见涉及定金请求的条目已变为灰色不可编辑。

图 5 创建定金请求后的销售订单

        查看销售订单的凭证流,如图 6可见生成了预付定金请求和相应的会计凭证,目前会计凭证的状态是“未清账”,之后用F-29收到客户预付款后则变成“清账”状态。

图 6 凭证流

        查看生成的会计凭证如图 7,凭证类型是RV(开票凭证转),可见只有一个条目,这是一个预制凭证,没有实际过账。

图 7 预付定金请求生成的会计凭证

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