一.说明

在销售业务中,在没有信贷授权的情况下,通常会需要客户支付定金,可以在销售订单启用客户预付定金功能。

客户预付定金,需在订单项目的类别启用发票计划,在维护订单的项目时,会出现“出具发票计划”标签页,在此维护相关预付定金数据,后续会以发票形式创建特定的客户预付定金请求,在财务收到客户定金后,才能向客户交货及发货。

后续创建的客户预付定金请求,系统给出示例发票类型FAZ。

由于项目类别的设定,后续只能以参照订单向客户创建发票,而不能采用参照交货的方式。

创建订单后,后续创建预付定金请求参见《出具发票_预付定金请求》,客户定金付款记账参见《客户预付定金记账》。交货过账后,给客户出具发票参见《出具发票_含有预付定金的客户发票》。

二.技术准备

订单使用的项目类别ZANQ激活了发票计划,且发票计划类型为01,配置参见《激活销售凭证的开票计划》。

物料T-M10020在销售视图(销售组织C100、分销渠道D1)的项目类别组为NORM,在创建订单时手工选择项目类别ZANQ。定义参见《定义销售项目类别组(Item Category Groups)》,维护参见《物料主数据_销售视图》。

在项目类别确认配置中含有表 1的数据,手工选择项目类别ZANQ,相关配置参见《销售项目类别确定》。

凭证类型 项目类别组 用途 顶级项目 默认项目类别 可选项目类别
ZTA NORM <空> <空> ZTAN ZANQ

表 1 项目类别确认配置数据

三.操作

销售订单的常规操作参见《销售订单_库发销售》,本文重点描述发票计划部分。在前台执行VA01,进入后如图 1,选择订单类型ZTA,输入组织数据,按下回车键。

图 1创建订单初始界面

进入后如图 2所示在抬头输入客户号,在项目处输入物料编号T-M10020,回车后项目类别是ZAN,用手工修改成ZANQ。

图 2 订单概览

        点击项目编号10进入项目细节,首先进入装运标签页如图 3,在此输入工厂并确认装运点。

图 3 项目明细_装运标签页

        转至项目明细的条件标签页,如图 4维护定价。

图 4 项目明细_条件标签页

        首次点击“出具发票计划”标签页,如图 5所示,会弹出一个对话框要求输入网络或WBS元素,在此点击取消按钮()。

图 5 点击“出具发票计划”标签页

        “出具发票计划”标签页的维护需要有一定技巧,如图 6所示,首先维护开始日期。在日期栅格的维护中,先维护第一个条目,按图所示,输入出具发票日期,在DCat(日期类别)栏输入04,其它各栏不输入。

图 6 维护第一个计划项目

        按下回车键后,如图 7所示,DCat(日期类别)栏变为灰色不可更改状态,系统自动维护几个数值,包括DtDs(日期描述)栏给值0009,冻结栏给值02,开票类型栏给值FAZ。继续按前叙方法输入第二个条目。

图 7 第一个和第二个计划项目

        第二个条目回车后,如图 8所示,系统自动维护几个数值,包括DtDs(日期描述)栏给值0009,冻结栏给值02。手工补充第一个发票请求FAZ栏的发票值,维护的是一半价值600.00元,这是不含税的净价。

图 8 两个计划项目确定

        以上完成返回,点击保存按钮(),如无误则创建销售订单并在底部状态行显示订单编号()。

 

发表评论

Post Navigation