一．说明
在做集中采购的收入发票（参见《发票校验_集中采购》）时，税款留在第一个公司代码下，如果因税务管辖要求将税款转到第二个公司代码下，除手工记账外，还可采用SAP标准程序RFBUST10处理。
能够正确完成，需以下若干条件：
- 维护公司间结算科目和税码，参见《维护公司间结算科目》、《维护公司间结算税码》；
- 往来结算科目、税码对应科目等均需维护到指定公司代码下；
- 凭证类型为SA，注意事先要用FBN1维护在C100、C200的号码段（默认为01），操作参见《维护会计凭证号范围》。
涉及公司间往来的凭证号，可以用SE38执行程序RFBVOR00查看。也可用MIR4查询收入发票，从会计分录的抬头数据查看。
操作分为两步：执行程序RFBUST10生成一个批处理会话； 用T-CODE：SM35执行批处理对话。如果使用频繁，可用T-CODE：SE93给程序RFBUST10绑定一个自定义T-CODE。
此项操作可以重复多次，会多次生成往来会计凭证，所以在处理时需多加谨慎。
二．执行RFBUST10
在前台执行SE38如图 1所示，进入后在程序栏输入RFBUST10，点击执行按钮（
）。
图 1 SE38运行
如图 2所示进入条件筛选界面，为缩小筛选范围，可输入公司往来凭证号或指定过账日期。注意：在按批量输入转账过账栏作勾选标志，在凭证类型栏输入“SA”。
图 2 条件选择界面
执行后如图 3所示，如没有红色报错信息，则表明批处理对话已生成，可退出。
图 3 执行
三．SM35批处理操作
在前台执行SM35，进入后在会话名称列表中找到创建的批处理会话，注意此例事物为2，屏幕为10，如果无数据，则批处理会话创建失败，需更正后再次创建。
图 4 SM35初始
如图 5所示，用鼠标选中会话，点击工具栏的“处理”按钮（
），弹出对话框，此例选择后台执行，参数选择后点击下部“处理”按钮。
图 5 处理会话