一.说明

在公司代码下做账,就会涉及到总账科目,而总账科目的编码由科目表(Chart of Accounts进行管理,故需要给公司代码分配科目表。

科目表的分配有三种方式,其中分配给公司代码的有Operating Chart of Accounts(运营会计科目表)、Country Chart of Accounts(特定国家科目表),其中前者是必配项,后者是选配项。还有一种Group/Consolidation Charts of Accounts(集团/合并会计科目表)在科目表维护时指定。

此配置操作也可以在维护公司代码全局性参数时进行配置,详见《维护公司代码的全局性参数(Global Parameters)》。科目表及分配方式参见《定义科目表(Chart of Accounts)》;公司代码参见《定义公司代码(Company Code)》。

操作及截图是在S4 HANA下完成,ECC操作与此相同,仅路径稍有差异。

二.示例数据

项目 R/O 数据
CoCd

(Company Code

公司代码)

C100 枫竹丹青北京有限责任公司
Chart/Accts

(Chart of Accounts

科目表)

O FQCC枫竹丹青集团科目表
Cty ch/art

(Chart of Accounts According to Country Legislation

国家科目表)

O <空>

(R/O列:R必输;O选输。)

表 1 示例数据

表 1的示例数据为公司代码指定了科目表,但未指定国家科目表。

三.操作

IMG路径 SM30 维护视图
S4 HANA 路径

SAP 用户化实施指南→财务会计→总账会计核算→主数据→总账科目→准备→给科目表分配公司代码

SAP Customizing Implementation Guide→Financial Accounting →General Ledger Accounting →Master Data→G/L Accounts→Preparations→Assign Company Code to Chart of Accounts

V_001_S
ECC 6 路径

SAP 用户化实施指南→财务会计(新)→总账会计核算(新)→主数据→总账科目→准备→给科目表分配公司代码

SAP Customizing Implementation Guide→Financial Accounting(New)→General Ledger Accounting(New)→Master Data→G/L Accounts→Preparations→Assign Company Code to Chart of Accounts

表 2 操作路径

在S4 HANA中进入维护界面的方法有两种,均按表 2所示:

  • 按后台IMG路径进入,如图 1所示,进入图 2界面;
  • 在前台输入事物码SM30,维护视图V_001_S,进入图 2界面。

图 1 后台IMG路径

图 2是公司代码分配科目表的概览清单,第1栏位是公司代码的列表,按表 1示例数据找到公司代码条目,在第4栏位输入科目表;第5栏是国家特定科目表,此例为空值。

图 2 公司代码分配科目表概览

输入无误后,按保存按钮()保存,由于Client配置的不同(使用TCODE:SCC4维护),系统也许会弹出请求号输入对话框,新建或选定一个请求号继续执行。保存成功后按返回按钮()退出操作。

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