一.概述

在SAP中,科目表(Chart of Accounts)是管理一套总账科目的列表,当在指定公司代码下做会计分录,就需要指定相应的科目表。

一个科目表可以分配给多个公司代码,这些公司代码使用相同的总账科目编码,但可以在公司代码下维护不同的记账规则。

科目表的使用有三种类型:

  • Operating Chart of Accounts(运营会计科目表):日常记账所需科目,财务会计和成本核算都使用同一个会计科目表。
  • Country Chart of Accounts(特定国家科目表):为满足当地有关法规而设置的科目。
  • Group/Consolidation Charts of Accounts(集团/合并会计科目表):集团公司会计科目表包含了在集团公司内使用的所有科目,是为满足合并业务而定义的科目表。

作为一个公司代码,第一种运营会计科目表是必配项,第二种特定国家科目表是选配项,两种分配参见《给公司代码分配科目表》。第三种集团/合并会计科目表则是在维护科目表时指定。

科目表的分配有两种方式,第一种是集团下所有公司代码共用一套运营科目表,如图 1所示。

图 1 科目表分配方式1

第二种分配方式是集团下的公司代码按地区、行业等进行分组,每组指定一个运营会计科目表,多个运营会计科目表共同指定一个集团/合并科目表,如图 2所示。

图 2 科目表分配方式2

科目表下包含多个科目组(Account Group,这是为总账科目的主数据字段状态服务,每个总账科目均需指定一个科目组,可参见《定义科目组(新建法)》、《定义科目组(复制法)》。

对于ECC 6和S4 HANA,此项配置有所差异,前者维护界面包含一个设定手工/自动维护成本要素的字段,而对于S4 HANA由于成本要素已集成到总账科目中维护,故无此维护字段。

科目表分配给公司代码后,不可以删除。

本文仅是定义科目表最基本的数据,此项配置涉及的数据表是T004。其他相关参见《定义公司代码(Company Code)》、

二.S4 HANA版示例数据

项目 R/O 示例数据
Chart of Accts

(账目表)

R FQCC
Description

(说明)

R 枫竹丹青集团科目表
General specifications(通用说明)

Maintenance Language

(维护语言)

R ZH 中文

Length of G/L Account Number

(总账科目号长度)

R 8
Consolidation(集成)

Group Chart of Accts

(成本控制集成)

<空>
Status(状态)
Blocked(未冻结) 非选

表 1 S4 HANA示例数据

Group Chart of Accts(成本控制集成)维护的值就是集团/合并科目表。

三.S4 HANA版操作说明

S4 HANA IMG路径 TCODE
SAP Customizing Implementation Guide →Financial Accounting →General Ledger Accounting →Master Data→G/L Accounts →Preparations →Edit Chart of Accounts List

SAP 用户化实施指南→财务会计→总账会计→主数据→总账科目→准备→编辑科目表清单

OB13

表 2 操作路径(S4 HANA版)

进入维护界面的方法有两种,均按表 2所示:

  • 按后台IMG路径进入,如图 3所示,进入图 4界面;
  • 在前台输入事物码OB13,进入图 4界面。

图 3 S4 HANA后台IMG路径

图 4是目前科目表概览清单,点击“New Entries”按钮(),进入图 5界面。

图 4 科目表概览

图 5是新添条目细节维护界面,按表 1的示例数据依次填入各条目数据。确认无误后,按保存按钮()保存,由于Client配置的不同(使用TCODE:SCC4维护),系统也许会弹出请求号输入对话框,新建或选定一个请求号继续执行。

图 5 新添条目明细维护

保存后按返回按钮()返回到概览界面,如图 6所示,可以看到新建条目已在其中。继续按返回按钮( )退出操作。

图 6 科目表概览(新条目已在其中)

四.ECC 6版操作

ECC 6版维护路径如表 3所示。

ECC 6 IMG路径 TCODE
SAP 用户化实施指南→财务会计(新)→总账会计(新)→主数据→总账科目→准备→编辑科目表清单

SAP Customizing Implementation Guide→Financial Accounting(New)→General Ledger Accounting(New)→Master Data→G/L Accounts→Preparations→Edit Chart of Accounts List

OB13

表 3操作路径(ECC 6版)

相比S4 HANA,在其维护数据中多出一个成本控制集成Controlling integration护字段,可选择手动或自动维护成本要素,通常是手工维护,界面如图 7所示。

图 7 ECC版条目明细

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