配置物料管理的自动记账

一．说明

本文是在SAP系统后台，对MM模块进行自动记账的科目设置。它是将MM模块与FI模块有机连接在一起的配置，当做完MM模块业务操作后就可以自动产生相应的会计凭证。

物料管理需要自动记账的方面很多，常见的有以下几类（但不限于）：

• 物料存货记账的科目；
• 期初开账物料的贷方会计记账；
• 采购的暂记科目，等发票校验时冲销；
• 运费等杂费科目；
• 盘点盈亏、估价、价差等产生的收益和损失科目；
• 质量检验、生产、维护、自用等产生的消耗科目。

配置分为两步：

• 设定规则，设定哪些栏目是可输入项；
• 科目设置，根据规则显示指定的栏目并进行维护。

如果重新设定了规则，则科目需重新全部设定。各项配置详见配置清单。

物料凭证的移动类型不同，则生成的会计凭证也不同。对于每种移动类型需要配置哪些条目，参见《移动类型与自动记账》；配置的总账科目与物料凭证是否有冲突，参见《物料自动过账的模拟和修正》。

此项配置存放的数据表是T030。

二．示例数据

（R/O列：R必输；O选输。）

表1 示例数据(条目及规则)

表2 示例数据（记账科目）

       选择GBB过程做为示例，是因为它在以后的配置最为复杂，而且它的规则也是最为详细的。其它过程配置的难度要小于或等于它。

借方/贷方：如不选则科目输入只有一栏；如选中则借方、贷方栏均输入，本例是借、贷方的科目相同，对于某些损益类（如盘点盈亏）的收益和损失是记在不同科目上的。

一般修改：它是记账的科目修改码，是过程下的细化，具体内容详见移动类型的科目设定部分（TCODE：OMJJ），本例BSA是专为初始化库存的贷方设置。

评估级别：是物料主数据会计视图的评估类的值，维护参见《物料主数据_会计视图》，配置参见《物料评估类(Valuation Classes)的配置》。

估价修改：就是工厂在《评估范围群集分组》中定义的评估分组代码。

表2示例数据表明：如果有某物料和某工厂，此物料的评估类是3100（见物料主数据此工厂下的会计视图），此工厂的评估分组代码是FQ01，那么此物料在此工厂下初始化库存（TCODE：MB1C MvT：561），贷方记账科目是91000100；如果冲销(MvT：562)，则科目相同只是借贷方相反。

初始化库存的借方科目设置的过程是BSX（存货记账），配置类似，只是条件只有估价修改、评估级别两项。规则设定的栏目越多则科目配置的越细、条目更多；反之则粗则少。

如果在前台生成凭证的操作中未发现相应配置的科目，则会报出错误信息，根据信息提示，可以反推后台应该满足的配置。

例如前台报错“不可能为条目 FQCC GBB FQ01 BSA 3100 确立账户”，则第一个值“FQCC”是科目表，第二值“GBB”是过程名，第三值“FQ01”是分组编码，第四值“BSA”是一般修改，第五值“3100”则是评估级别。根据以上信息，进入配置界面，设置好科目表，在指定过程下维护相关科目既可。