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配置物料管理的自动记帐

  枫竹丹青   2014-04-22 09:04   3,358 views   MM配置    

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一.说明

本文是在SAP系统后台,对MM模块进行自动记帐的科目设置。它是将MM模块与FI模块有机连接在一起的配置,当做完MM模块业务操作后就可以自动产生相应的会计凭证。

物料管理需要自动记帐的方面很多,常见的有以下几类(但不限于):

1.物料存货记帐的科目;

2.期初开帐物料的贷方记会计帐;

3.采购的暂记科目,等发票校验时冲销;

4.运费等杂费科目;

5.盘点盈亏、估价、价差等产生的收益和损失科目;

6.质量检验、生产、维护、自用等产生的消耗科目。

配置分为两步:

1.设定规则,设定哪些栏目是可输入项;

2.科目设置,根据规则显示指定的栏目并进行维护。

如果重新设定了规则,则科目需重新全部设定。各项配置详见配置清单。

物料凭证的移动类型不同,则生成的会计凭证也不同。对于每种移动类型需要配置哪些条目,参见《移动类型与自动记帐》;配置的总帐科目与物料凭证是否有冲突,参见《物料自运过帐的模拟和修正》。

二.示例数据

项目

R/O

数据

科目表

FQCC 枫竹丹青集团科目表

过程

GBB库存记帐的冲销输入

规则

借方/贷方

O

一般修改

O

估价修改

O

评估级别

O

(R/O列:R必输;O选输。)

表1 示例数据(条目及规则)

估价修改

一般修改

评估级别

借方

贷方

FQ01

BSA

3100

91000100

91000100

表2 示例数据(记帐科目)

       选择GBB过程做为示例,是因为它在以后的配置最为复杂,而且它的规则也是最为详细的。其它过程配置的难度要小于或等于它。

借方/贷方:如不选则科目输入只有一栏;如选中则借方、贷方栏均输入,本例是借、贷方的科目相同,对于某些损益类(如盘点盈亏)的收益和损失是记在不同科目上的。

一般修改:它是记帐的科目修改码,是过程下的细化,具体内容详见移动类型的科目设定部分(TCODE:OMJJ),本例BSA是专为初始化库存的贷方设置。

评估级别:是物料主数据会计视图的评估类的值,维护参见《物料主数据_会计视图》,配置参见《物料评估类(Valuation Classes)的配置》。

估价修改:就是工厂在《评估范围群集分组》中定义的评估分组代码。

表2示例数据表明:如果有某物料和某工厂,此物料的评估类是3100(见物料主数据此工厂下的会计视图),此工厂的评估分组代码是FQ01,那么此物料在此工厂下初始化库存(TCODE:MB1C MvT:561),贷方记帐科目是91000100;如果冲销(MvT:562),则科目相同只是借贷方相反。

初始化库存的借方科目设置的过程是BSX(存货记帐),配置类似,只是条件只有估价修改、评估级别两项。规则设定的栏目越多则科目配置的越细、条目更多;反之则粗则少。

如果在前台生成凭证的操作中未发现相应配置的科目,则会报出错误信息,根据信息提示,可以反推后台应该满足的配置。

例如前台报错“不可能为条目 FQCC GBB FQ01 BSA 3100 确立帐户”,则第一个值“FQCC”是科目表,第二值“GBB”是过程名,第三值“FQ01”是分组编码,第四值“BSA”是一般修改,第五值“3100”则是评估级别。根据以上信息,进入配置界面,设置好科目表,在指定过程下维护相关科目既可。

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