1. 说明
当用IDOC进行收入发票自动记账，收票方需对传进的数据进行处理，这里有两个步骤：
- 开票方出具的公司间发票，其付款方转换为对应的收票方公司代码；
- 收票方的记账规则。
此两项数据维护虽在后台，维护菜单相临，但属于主数据，不能加进传输请求，故需在目标系统（测试、生产）进行手工维护。
对于记账所需的总账科目和税码，参见《为EDI程序分配总账科目和税码》。
2. EDI收票公司
当开票方开出发票后，发票上的结算客户号需转化为收票方的公司代码，每个发票方对应的收票方需维护一条记录，其中发票方是供应商合作伙伴，收票方是结算客户号和公司代码。
| 项目 | R/O | 数据 |
| 伙伴类型 | R | LI 供应商 |
| 合作者号 | R | FC100 |
| 发票中的公司代码名 | R | FC200 |
| 公司 | R | C200 |
（R/O列：R必输；O选输。）
表1 示例数据
合作者号：开票方的供应商对应的合作伙伴编号，用T-CODE：WE20维护，参见《WE20维护合作伙伴参数文件_EDI收入发票自动记账》。
发票中的公司代码名：公司间发票中的付款方，也就是收票方公司代码对应的结算客户编号，参见《客户主数据_示例_内部公司结算》。
公司：收票方的公司代码。
| IMG路径 | 前端操作 |
| SAP 用户化实施指南→财务会计(新)→应收账款与应付账款→业务交易→采购发票/贷项凭证→电子数据传输→为EDI收进发票分配公司代码 | T-CODE : OBCA
SM30 : V_T076B |
表2操作路径
图 1 IMG路径
操作方法有两种：
- 在后台按表2所示IMG路径进入操作（如图 1所示）执行；
- 在前台执行事务码OBCA，或用SM30维护视图V_T076B进入。
进入后如图 2所示，点击“新条目”按钮（
）。
图 2 EDI分配发票的公司代码概览
新建条目如图 3所示，在此第一栏输入“LI”（供应商），第二栏输入供应商合作伙伴号FC100，第三栏输入开具发票中的结算客户编号，第四栏输入结算客户对应的公司代码。
图 3 新添条目
点击保存按钮（
），保存后如图 4所示。此处界面略有瑕疵，第一、二、三栏均为主键，保存成功应该均为非输入状态的蓝色，但第一、二栏还可以编辑。
图 4 分配发票的公司代码概览（新条目已在其中）
3. EDI记账参数
记账规则包括FI的记账码、凭证类型及相关的参数，每一个开票方、收票方需维护一条记录，发票方就是用WE20维护的供应商合作伙伴，收票方为公司代码。
| 项目 | R/O | 数据 |
| 抬头 | ||
| 伙伴类型 | R | LI 供应商 |
| 合作伙伴编号 | R | FC100 |
| 公司代码 | R | C200 |
| 过账明细 | ||
| G/L借方记账码 | O | 40 |
| G/L贷方记账码 | O | 50 |
| 供应商借方记账码 | O | 21 |
| 供应商记账码 | O | 31 |
| 免税税码 | O | X0 |
| 发票凭证类型 | O | RE |
| 贷项凭证类型 | O | RE |
（R/O列：R必输；O选输。）
表3 示例数据
合作伙伴编号：开票方的供应商对应的合作伙伴编号，用T-CODE：WE20维护，参见《WE20维护合作伙伴参数文件_EDI收入发票自动记账》。
公司代码：收票方的公司代码。
| IMG路径 | 前端操作 |
| SAP 用户化实施指南→财务会计(新)→应收账款与应付账款→业务交易→采购发票/贷项凭证→电子数据传输→输入程序参数给EDI发票收据 | T-CODE : OBCE
SM30 : V_T076S |
表4 操作路径
操作方法有两种：
- 在后台按表4所示IMG路径进入操作（如图 1所示）执行；
- 在前台执行事务码OBCE，或用SM30维护视图V_T076S进入。
进入后如图 5所示，点击“新条目”按钮（）。
图 5 EDI发票参数概览
新添条目如图 6所示，注意各项记账码需维护正确。
图 6 新添条目
点击保存按钮（），保存成功，返回后如图 7所示。
图 7 EDI发票参数概览（新条目已在其中）