一．说明
在做跨公司销售，利用IDOC做收入发票自动记账，收票方需生成会计凭证，关于记账规则可参见《为EDI收入发票设置公司和参数》，关于科目则有以下前提条件：
- 确定成本科目；
- 根据出具发票的销项税码，确定收入发票的进项税码；
- 确定附加科目；
在以上三项中，最少需要维护前两项数据，本文也仅涉及前两项。在确定进项税码后，还需要用T-CODE：OB40维护进项税码对应的科目（过程选VST），维护参见《定义销售购置税科目》。这些项维护的路径都在后台IMG中如图 1所示，但属于主数据，不会放进请求包进行传输。
图 1 后台IMG路径
在以下维护中，均需使用供应商类型的合作伙伴，相关文档参见《WE20维护合作伙伴参数文件_EDI收入发票自动记账》。
二．确定成本科目
示例数据的开票方公司代码是C100，对应的合作伙伴号FC100；收票方的公司代码是C200，维护的总账科目是损益类的业务成本。
| 项目 | R/O | 数据 |
| 伙伴类型 | R | LI （供应商类型合作伙伴） |
| 合作伙伴编号 | R | FC100 |
| 公司代码 | R | C200 |
| 条目 | ||
| 货物/服务号 | R | * |
| 货物/服务标志文本 | R | <空> |
| 总账科目 | R | 41020000 |
| 公司代码 | R | C200 |
（R/O列：R必输；O选输。）
表1 示例数据
条目→货物/服务号：示例*表示所有物料，可根据需求用指定物料号或通配符设定，例如做公司间发票的物料是T-M10020,可直接维护物料号，或用T*表示以T开头的物料号。
| IMG路径 | T-CODE |
| SAP 用户化实施指南→财务会计(新)→应收账款与应付账款→业务交易→收进发票/贷项凭证→电子数据传输→为EDI程序分配总账科目
SAP Customizing Implementation Guide→ Financial Accounting(New) →Accounts Receivable and Accounts Payable→Business Transactions→Incoming Invoices/Credit Memos→EDI→Assign G/L Accounts for EDI Procedures |
OBCB |
表2操作路径
操作方法有两种：
- 在后台按表2所示IMG路径进入操作（如图 1所示）执行；
- 在前台执行事物码OBCB进入。
系统弹出对话框如图 2所示，在此输入伙伴类型“LI”（供应商）、合作伙伴编号“FC100”（开票方的供应商类型合作伙伴）、公司代码“C200”（收票方的公司代码）。输入完成，点击确认按钮（
）。
图 2 确定工作区对话框
系统进入图 3概览界面，注意抬头伙伴类型、伙伴编号、公司代码的正确，点击“新条目”按钮（
）。
图 3 概览
维护新条目信息，如图 4所示，注意货物/服务号栏的*号，再输入总账科目和公司代码。维护完成，点击保存按钮（ 
）保存。
图 4 新添条目
返回后下面栅格可见增加一个条目。在此注意下面的栅格里也许会有服务号、文本都为空值的条目，可用鼠标双击查看。
图 5 概览（新条目已在其中）