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配置V0.8_主数据_FI总帐科目

  枫竹丹青   2014-07-30 10:07   939 views   配置V0.8    

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1. 说明

本配置方案的总帐科目不多,在维护FI模块基本配置(配置V0.8_配置清单(FI模块))后进行创建。

在配置自动记帐(配置V0.8_配置清单(自动记帐))之前,需要先维护总帐科目。

2. 总帐科目数据

本配置方案只有一个科目表(FQCC)及下属一个公司代码(C100),故维护总帐科目的操作可用事物码FS00一步完成;也可以先用FSP0维护科目表级、再用FSS0维护公司代码级数据,操作参见《总帐科目(G/L Account)_一般科目》。

由于总帐科目的维护数据较多,故采用列表式给出维护数据,用FS00创建科目时注意两组数据需同时使用。列表数据中有几个统驭科目,相关内容见《总帐科目(G/L Account)_统驭科目》。

列表式数据与《总帐科目(G/L Account)_一般科目》所示数据格式有所不同,需将本文档的数据进行转换,后面附转换后的示例。

数据中使用了字段状态组C001至C008,相关配置参见《配置V0.8_配置清单(字段状态变式)》。

总帐科目 科目表级数据
短文本/长文本 科目组 损益表 资产负债表
11001000 现金-人民币 FIN.  ●
11002000 银行存款-工商银行 FIN.  ●
13010001 材料采购 MAT.  ●
14000100 应收帐款-国内 SAKO  ●
16000100 应付帐款-国内 SAKO  ●
20100100 进项税 SAKO  ●
20100200 销项税 SAKO  ●
41003100 库存物料-贸易物品 MAT.  ●
41020000 主营业务成本 ERG.  ●
41100100 库存差异损失 ERG.  ●
41100200 库存差异收益 ERG.  ●
51000200 其它营业收入 ERG.  ●
60100100 主营业务收入 ERG.  ●
66020800 管理费用-其它费用 ERG.  ●
91000000 未分配利润 SAKO  ●
91000100 库存初始材料 SAKO  ●
91000200 实收资本 ANL.

 表1 科目表级数据

 

总帐科目 公司代码级数据
科目控制 科目管理 凭证创建控制 银行/财务明细
科目货币 税务类型 本位币记的余额 允许含/不含税过帐 统驭科目标识 显示行项目 排序码 字段状态组 只能自动记帐 与现金流动有关
11001000 CNY 001 C001
11002000 CNY 001 C007
13010001 CNY C003
14000100 CNY D C004
16000100 CNY * K 001 C004
20100100 CNY < C001
20100200 CNY > C001
41003100 CNY C002
41020000 CNY C005
41100100 CNY 001 C005
41100200 CNY 001 C005
51000200 CNY C006
60100100 CNY * C006
66020800 CNY C008
91000000 CNY 001 C001
91000100 CNY C002
91000200 CNY C001

表2 公司代码级数据

 

以下是格式转换后的示例总帐科目(91000200),公司代码均为C100(枫竹丹青北京有限责任公司)。

栏目 R/O 数据
总帐科目 R 91000200
公司代码 R C100枫竹丹青有限责任公司
类型/描述(科目表级)
科目组 R
损益科目表
资产负债科目表
描述 R 实收资本
总帐科目长文本 R 实收资本
控制数据(公司代码级)
科目货币 R CNY
仅限以本位币记的余额 O
显示行项目 O
排序码 O 001
创建/银行/利息(公司代码级)
字段状态组 R C001

表3 值列表式数据示例

 

 

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