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总帐科目(G/L Account)_统驭科目

  枫竹丹青   2014-03-17 12:03   1,883 views   FICO主数据    

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一.说明

SAP的统驭科目是总分类帐与明细分类帐同步更新的一类科目。

SAP系统中的统驭科目(reconciliation account),是连接AP/AR/AA等子模块的桥梁(AP:Accounts Payable 应付账户;AR:Accounts Receivable 应收账户;AA:Asset Accounting 资产会计),它不能用来直接记帐,而是记在客户/供应商上面,在总账是要反映在会计科目上。

统驭科目也是用FS00/FSP0/FSS0进行维护,但有几个特殊点需注意:

1.类型/描述标签页(科目表级),选用的科目组对于“科目控制→税务类型”、“科目控制→统驭科目”两个字段状态设置,最低要求是可选,也可以设为必输,科目组相关知识参见《定义科目组(新建法)》,科目类型选为资产负债表科目

2.控制数据标签页(公司代码级),税务类型栏维护恰当的进项税、销项税标志,统驭科目的科目类型栏维护相应类型(A 资产;D 客户;K 供应商)。

统驭科目的维护步骤和界面与《总帐科目(G/L Account)_一般科目》相同,只是参数不同。示例中用到的字段状态组,可参见《定义字段状态变式(Field Status Variants)》。

如果涉及结算,则供应商主数据、客户主数据的公司代码视图中需维护统驭科目,参见《供应商主数据_公司代码视图》、《客户主数据_公司代码视图》。

二.示例数据

栏目 R/O 数据
总帐科目 R 16000100
公司代码 R C100 枫竹丹青北京有限责任公司
类型/描述(科目表级)
科目组 R SAKO 总分类帐科目
损益科目表
资产负债科目表
描述 R 应付帐款-国内
总帐科目长文本 R 应付帐款-国内
控制数据(公司代码级)
科目货币 R CNY
税务类型 O * 允许所有的税类型
统驭科目的科目类型 O K 供应商
显示行项目 O
排序码 O 001
创建/银行/利息(公司代码级)
字段状态组 R C004 统驭科目

(R/O列:R必输;O选输。)

表1 示例数据

       示例是一个AP(应付型)统驭科目,为供应商记帐服务。

三. 操作

在前台执行FS00进入,维护操作参见《总帐科目(G/L Account)_一般科目》,按表1输入相应数据后,保存退出既可。相应各标签页维护界面见图 1、图 2、图 3。

图 1 类型/描述标签页(科目表级)

图 2 控制数据标签页(公司代码级)

图 3创建/银行/利息标签页(公司代码级)

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