枫竹丹青SAP博客

SAP & IT 你是否在意,我都在那里,不悲,不喜

总帐科目(G/L Account)_一般科目

  枫竹丹青   2014-03-17 12:03   5,553 views   FICO主数据    

  没有评论   , ,

一.说明

本文是在SAP系统前台维护一个总帐科目(G/L Account)。后台科目表、公司代码相关配置已完成,可以在前台进行总帐科目的维护。相关深入知识参见《总帐科目(G/L Account)主数据综述》。

一个总帐科目隶属于某个科目表,在此科目表下所有的公司代码都共用此科目。为此,SAP设计的总帐科目主数据包含两级视图,分别是科目表级(Chart of Accounts View)和公司代码级(Company Code View)。总帐科目在科目表级只有一套数据,但可以为科目表下各公司代码分别维护视图数据,这些公司代码级视图数据可以具有不同的差异性。

科目表级视图数据包含以下内容:

  • 总帐科目的描述(短文本和长文本),支持多语言;
  • 设定科目组(Account Group),科目组自身带一套用于公司代码级视图的字段状态设置;
  • 对科目进行损益或资产分类,如果是损益类则可以输入功能范围;
  • 维护贸易伙伴等其它信息。

公司代码级视图包含三个标签页,其中两个标签页(控制数据标签页、创建/银行/利息标签页)的字段的显示状态(隐藏、必输、可选),是由科目表视图的科目组所带的字段状态设定。此视图下最重要的设置是字段状态组(Field status group),它决定了总帐科目在此公司代码下的记账规则。

常用的维护总帐科目的TCODE有3个,FS00、FSP0、FSS0,分别用于集成、科目表、公司代码等三个场景下的维护。其中FSP0维护科目表级三个标签页数据;FSS0维护公司代码级三个标签页数据;而FS00维护全部六个标签页数据。

使用条件如下:

  • 如果此科目在科目表级未维护,则可以用FS00或FSP0创建;
  • 如果在科目表级已维护,在公司代码级未维护,则可以用FSS0创建公司代码级数据。

维护总帐科目的前提条件是后台配置完成留存收益科目的定义(参见《定义留存收益科目(Retained Earnings Account)》)。

功能范围参见《定义功能范围(Functional Area)》;贸易伙伴参见《定义公司(Company)》;科目组参见《定义科目组(新建法)》、《定义科目组(复制法)》;字段状态变式参见《定义字段状态变式(Field Status Variants)》、《给公司代码分配字段状态变式》。

二.    示例数据

栏目

R/O

数据

总帐科目(G/L Account)

R

91000000

公司代码(Company Code)

R

C100 枫竹丹青北京有限责任公司

类型/描述 (科目表级)

科目组(Account Group)

R

SAKO 总分类帐科目

损益科目表(P&L statement acctount)

资产负债科目表(Balance Sheet Account)

描述(Short Text)

R

未分配利润

总帐科目长文本(G/L Account Long Text)

R

上年未分配利润

控制数据 (公司代码级)

科目货币(Account currency)

R

CNY

仅限以本位币记的余额(Only Manage Balances in Local Currency)

O

显示行项目(Line item display)

O

排序码(Sort key)

O

001

创建/银行/利息 (公司代码级)

字段状态组(Field status group)

R

C001

(R/O列:R必输;O选输。)

表1 示例数据

       示例中的类型/描述标签页数据是属于科目表级;控制数据创建/银行/利息标签页是属于公司代码级。

科目表级数据中:科目组的维护值详见《定义科目组(新建法)》,它的取值决定了公司代码级的条目的状态(必输、选输或隐藏);损益和负责科目两者选其一,如果是损益科目则可以创建初级成本要素(参见《定义初级成本要素(Primary Cost Element)》)。

公司代码级数据里最重要的栏目是字段状态组,它的配置详见《定义字段状态变式(Field Status Variants)》。

关注本站

枫竹丹青 SAP&IT

站长微博

© 2015枫竹丹青SAP博客. Powered by WordPress. Theme by 枫竹丹青. . 总浏览564776次