一.说明

当销售流程完成交货,销售人员向客户开出发票,就可以确认销售的收入,而财务认可后就可以过账,这里涉及到记账科目确认的配置。

设定记账科目的配置,是SD和FI结合的重要组成部分,包含四个部分:销售收入、统驭科目(某些版本称为调节科目)、现金收入、付款卡,其中销售收入是必须配置项目。四个部分都是SAP条件技术的应用,归属于科目确认分类,均涉及过程定义和分配,其中过程又包含条件表定义、存取顺序、条件类型定义、过程定义等四级配置项。

定价条件技术的条件数据维护归属于主数据,例如用VK11维护销售价格,而科目确认的条件数据则归属于后台配置,需要放进请求(Transport Requests)进行传输。

本文只讲解销售收入的科目配置,也就是销售收入条件技术的条件数据维护。相关文档参见《销售收入科目确定过程的配置》。

在本文的配置界面,会列出条件表及其描述,默认列出5个,这是目前所有科目确认过程使用的条件表(不限于本文使用的KOFI00),当增加新的项,列出的条件表会更多。配置界面是按条件表的编号依次列出,此顺序不是科目确认的查找顺序,具体顺序需参照相应科目确定类型绑定的存取顺序。

默认的5个条件表如下表所示:

表编号 关键字段
1 销售组织、客户的账户分配组、物料的账户分配组、科目账码
2 销售组织、客户的账户分配组、科目账码
3 销售组织、物料的账户分配组、科目账码
4 销售组织
5 销售组织、科目账码

在销售中应用的科目确定过程主要有KOFI00,它包含两个条件类型KOFI和KOFK,通过过程中的组例程控制,两个条件类型应用于不同的业务场景,共中KOFI用于常规销售收入的科目确认,KOFK用于包含CO对象(例如内部订单)的销售。

给护科目的类型分为两种,一种是收入,只需设置总账科目;另一种是发出商品,需设置总账和备抵两个科目。

系统示例的发票类型F2,其科目确定过程是KOFI00,当使用条件类型KOFI时,使用存取顺序KOFI,其科目确认的条件表查找顺序则是1、2、3、5、4。

默认条件表中各对象的说明如下(中文显示的描述有差异):

  • 账表:就是科目表,定义参见《定义科目表(Chart of Accounts)》;
  • 销售组织:从销售订单中带出,定义参见《定义销售组织(Sales Organization)》;
  • 客户的账户分配组(显示“账户分类”):与客户相关的账户分配,详情见本文档后部描述;
  • 物料的账户分配组(显示“科目设置组”):与物料相关的账户分配,详情见本文档后部描述;
  • 科目账码(显示“账码):记账账户代码,在发票所用的定价过程中指定。

维护每个科目确认数据,在以上数据之前还需增加两项:

  • 应用程序:这里选用V(销售/分销);
  • 条件类:科目确定类型,系统默认有两个可选值:KOFI(实际决定)、KOFK(带有CO的科目确定),一般选KOFI。

以上都是科目设定的关键字项,最后还需指定总账科目,这才是维护一个科目设置的完整条目。

有关统驭科目确认参见《销售统驭科目确定过程的配置》,现金销售的参见《设定销售现金科目》。

二.示例数据

项目

R/O

数据

表格选择

1 客户组/物料组/存取关键字
条目

应用程序(App)

R

V 销售/分销

条件类

R

KOFI 实际决定

账表

R

FQCC枫竹丹青集团科目表

销售组织(SOrg.)

R

C100 枫竹北京销售组织

账户分类 (AAG)

R

01 国内收入

科目设置组(AAG)

R

01贸易物品

账码

R

ERL 收入

总账科目

O

60100100

备抵科目

O

<空>

(R/O列:R必输;O选输。)

表 1 示例数据

示例数据选用了表格1,也就是账户分类、科目设置组、账码都需指定,在主数据层将与客户、物料主数据相关联。

如果简化也可以选用条件表2至条件表5。

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