一.说明

常规发票的借方是客户的统驭科目,但在现金销售中,客户已经立即付款完成,后续不再有应收事项,对此,可用现金科目替代统驭科目,记账如下:

  • 借:现金科目;
  • 贷:收入+税金。

在SAP中,现金科目的设定是一套条件技术的应用,也包含条件表、存取顺序、条件类型、过程,以及分配过程等配置,在给发票类型分配现金确定过程后,就可以维护现金科目。

现金科目设定的维护与收入科目、统驭科目类似,也是在指定表格中,对若干项组合设定的一个科目。

系统示例提供了一套现金科目确认过程,过程名KOFIAC,过程包含一个条件类型CASH,类型CASH绑定了存取顺序CASH。

存取顺序CASH在ECC和S4 HANA中包含不同的条件表。在ECC中包含4和9等两个条件表,而S4 HANA则包含4、9、18、19等4个表。

现金科目确认过程A00001分配给发票类型,则此发票就可以使用现金科目替代统驭科目。分配定价过程可在发票类型定义中完成,参见《定义发票类型(Billing Types)》,。常用的现金发票类型是BV,发票操作参见《出具发票_现金销售》。

二.示例数据

项目 R/O 数据
表格选择 9 销售组织/分销渠道/产品组
条目
应用程序(App) R VC 现金结算
条件类 R CASH 标准
账表 R FQCC枫竹丹青集团科目表
SOrg.

(销售组织)

R C100枫竹北京销售组织
DChl

(分销渠道)

R D1 库发渠道
Dv

(产品组)

R C1 整机组
总账科目 O 60400100 现金周转

(R/O列:R必输;O选输。)

表 1 示例数据

         示例数据选用了表格9,也就是销售组织、分销渠道、产品组的组合。

三.操作

IMG路径 TCODE
SAP 用户化实施指南→销售和分销→基本功能→科目分配/成本→现金科目确定→分配总账科目

SAP Customizing Implementation Guide →Sales and Distribution →Basic Functions →Account Assignment/Costing →Cash Account Determination →Assign G/L Accounts

OV77

表 2 操作路径

进入维护界面的方法有两种,均按表 2所示:

  • 按后台IMG路径进入,如图 1所示进入;
  • 在前台输入事物码OV77进入。

图 1 IMG后台路径

         进入后,如果是ECC版参见图 2、S4 HANA版参见图 3,这里显示系统中已有的条件表(示例截图只是系统示例,尚未有自定义的条件表)。用鼠标点击表格9。

图 2 分配总账科目条件表选择(ECC版本)

图 3 分配总账科目条件表选择(S4 HANA版本)

         进入后如图 4,这里是销售范围组合确认现金科目,显示已有条目,点击“新条目”按钮()。

图 4 科目确认概览(销售组织/分销渠道/产品组的组合)

         如图 5,根据表 1示例数据手工输入新的条目。

图 5 新添条目

         按下回车键如图 6。

图 6 新添条目确认

确认无误后,按保存按钮()保存,由于Client配置的不同(使用TCODE:SCC4维护),系统也许会弹出请求号输入对话框,新建或选定一个请求号继续执行。保存后按返回按钮()返回到概览界面,如图 7所示,可以看到新建条目已在其中。继续按返回按钮()退出操作。

图 7 科目确认概览(新条目已在其中)

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