一.说明

本文档是定义一个发票类型(Billing Types),对于发票凭证,只需定义发票类型(抬头),而不需配置条目项的项目类别(Item Categories)。它的项目类别是从参考的销售、交货等凭证复制而来。

发票类型有多个栏目值如图 1所示,主要包括设置编号、常规参数设定、取消发票设定、账户和定价、输出、合作伙伴、文本等方面的数据,这些都在发票类型定义中完成,只有参考复制需另项配置。

图 1 发票相关配置

        发票中可指定是否激活过账冻结,如果未激活,则在T-CODE:VF01或VF04创建发票时就同时生成会计凭证;如果激活,则需后续T-CODE:VF02或VFX3生成会计凭证。

出具发票需指定付款方(Sold-to Party,简写AG),相关的还有收票方(Bill-to Party,简写RE),可在抬头和项目设置合作伙伴确定过程。

在发票中需要有定价相关数据,为此需要设定凭证定价过程参数,在创建发票时与其它几个参数确定定价过程,参见《销售定价过程的确定》;。

发票涉及三类记账科目确定,分别是:

 

发票中需指定输出确定过程,用于打印以及EDI输出等功能,其中EDI输出可用于IDOC自动发票校验。

在发票定义中可以设定冲销发票的类型,并需要相关参考复制配置支持。

发票主要有以下几类:

出具发票,如果涉及库存交货,则参考交货单生成;如不涉及交货,则参考销售订单生成;还有一类是参考其它发票生成,例如借贷项、贷项凭证。以上各业务场景,需要相关的复制配置,参见《参照凭证至发票的复制》。

定义发票类型,会用到几类默认条目,包括发票类型自身,这些条目请不要自行更改。

发票类型对应的数据表是TVFK,多语言描述表是TVFKT。

二.示例数据

项目 R/O 数据
开票类型 R ZF2
描述 O 枫竹发票
数字系统
内部分配的号码范围 O 19
一般控制
SD 凭证类别 O M 发票
事物组 O 7 出具发票凭证
过账冻结 O
统计 O
发票清单类型 O LR 发票清单
取消
取消出具发票类型 O ZS1 枫竹取消发票(S1)
账户确定/定价
账户确定过程 O KOFI00 科目确定
凭证定价过程 O A 标准
科目确定付款卡 O A00001 标准
输出/合作伙伴/文本
输出确定过程 O V10000 开票输出
应用程序 O V3 出具发票
输出类型 O RD00 发票
抬头合作伙伴 O FK 出具发票凭证
项目合作伙伴 O FP 出具发票项目
文本确定过程 O 03 出具发票抬头
文本确定过程项目 O 04 出具发票项目

(R/O列:R必输;O选输。)

表 1 示例数据

三.操作

IMG路径 T-CODE
SAP 用户化实施指南→销售和分销→开票→开票凭证→定义出具发票类型<定义出具发票类型>

SAP Customizing Implementation Guide →Sales and Distribution →Billing →Billing Documents →Define Billing Types <Define Billing Types>

VOFA

表 2 操作路径

进入维护界面的方法有两种,均按表 2所示:

  • 按后台IMG路径进入,如图 2所示弹出图 3对话框,鼠标双击“定义出具发票类型”条目进入图 4界面;
  • 在前台输入事物码VOFA,进入图 4界面。

图 2 后台路径

图 3 选择操作对话框

在图 4显示发票类型概览,按“新条目”按钮()创建新的条目。

图 4 出具发票类型概览

图 5 是维护新条目的界面,填写新的发票类型,但类型描述需在概览界面中完成,由于取消出具发票类型尚未定义仍为空值,其它各项参照表 1示例数据依次填入。

图 5 新条目维护

图 5中维护条目解释见下。

一般控制→SD 凭证类别(SD document category:SD模块中不同类型凭证的分类,对于发票,常用值有:5(公司间发票)、6(公司间贷项)、N(取消发票)、M(常规发票)、U(形式发票)。

一般控制→过账冻结(Posting Block:非勾选用T-CODE:VF01出具发票同时生成会计凭证;勾选则VF01不生成,需VF02过账才可生成会计凭证。

一般控制→反记账(Negative posting):对于发票的冲销类型、贷项凭证等,如果为空值,则发生额为正值,可设为“B 负过账-一般”值等。

一般控制→发票清单类型(Invoice list type:可以设定两个默认的发票类型,分别是LR(billing documents/debit memos,发票清单/借项凭证清单)和LG(credit memos,贷项凭单清单)。

 

取消→取消出具发票类型(Billing type for cancellation:是本类型发票的冲销类型,本示例创建时为空值,待冲销发票类型创建后再维护。

 

账户确定/定价→账户确定过程(Account determination procedure:设定收入科目时使用,一般设定的账户确定过程KOFI00含有两个条件类型:KOFI和KOFK,细节参见《销售收入科目确定过程的配置》。

账户确定/定价→凭证定价过程(Document for pricing procedure:其值与其它几个条件组合确定发票的定价过程,参见《销售定价过程的确定》。

账户确定/定价→科目确定协调账目(Acc. det. rec. acc.Pricing procedure for account determining reconciliation account:替代客户主数据的统驭科目、确认统驭科目时使用,在此维护统驭科目确定过程,参见《销售统驭科目确定过程的配置》。

账户确定/定价→科目确定现金结算(Acc. det. cash. set.Pricing procedure for account determination cash settlement:用于现金订单的科目确认过程,参见《设定销售现金科目》、《出具发票_现金销售》。

 

输出/合作伙伴/文本→输出确定过程(Output determination procedure):此为条件技术的应用,可用于打印及EDI输出,相关对象的维护路径参见《为销售凭证分配输出确定过程(Output Determination Procedures)》。

输出/合作伙伴/文本→抬头合作伙伴(Header partners)、项目合作伙伴(Item partners):设定合作伙伴确定过程。

输出/合作伙伴/文本→文本确定过程(Text determination procedure)、文本确定过程项目(Text determination procedure for billing item):也可在专项配置中完成,并可以维护文本程序(Text Procedure),参见《销售文本程序的分配》。

条目维护完成,按返回按钮()至概览,维护新条目的描述,如图 6所示。

图 6 出具发票类型概览(新条目已有,维护描述)

       以上操作完成,按保存按钮()保存,由于Client配置的不同(使用TCODE:SCC4维护),系统也许会弹出请求号输入对话框,新建或选定一个请求号继续执行,直至保存成功。

当取消出具发票类型定义完成,本例是 ZS1 枫竹取消发票(S1),再次维护此发票(ZF2)的相关栏位值,如图 7 所示。

图 7 维护发票类型细节(维护取消出具发票类型)

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