一.说明

销售业务中需进行结算,也就需要向客户开具发票。发票可以是参照订单创建,也可以是参照交货创建,对于涉及物料出库的销售,一般是参照交货出具发票。

发票中包含进行开票的销售范围,收票和付款的业务伙伴、开票的物料名称和数量、发票金额、税额等信息。本步操作属于SD模块,操作后只增加对客户的应收账款,不涉及FI模块应收账款业务。

在发票类型定义中,有一个参数“过账冻结”,如果勾选是两步法过账,非勾选则为一步法:

  • 一步法,用事物码VF01创建发票,同时生成会计凭证;
  • 两步法,用事物码VF01创建发票但不生成凭证,用VF02批准生成会计凭证。

采用两步法过账,可由业务人员用VF01创建发票及VF02修改(不给批准权限),由财务人员检查无误后用VF02过账生成会计凭证。

创建发票的事物码通常是VF01或VF04。在创建发票确定发票类型,VF01可以自动确认或手工确认,而VF04则只能自动确认。

参考交货出具发票,自动确认的发票类型来自销售凭证类型的定义,在销售凭证类型定义中指定交货的发票类型,以及公司间发票类型。

发票涉及两类合作伙伴:付款方、收票方。其中发票抬头是付款方,生成的会计凭证也记账到付款方;而收票方仅用于指定接收发票的机构。发票中的付款方、收票方均从销售订单复制,且不可更改。两者均需维护客户主数据的销售范围视图,付款方另需维护公司代码视图,相关维护参见《客户主数据_销售范围视图》、《客户主数据_公司代码视图》。

发票中的定价采用条件技术方案,为此需要确认定价过程(参见《销售定价过程的确定》),定价过程可以与销售订单相同或不同。定价各条件的数据从销售订单复制,也可能包含交货的数据,相关复制配置参见《参照交货至发票的复制》。

由于发票涉及结算价格,自销售订单到出具发票会有一定日期间隔,而作为条件类型的价格可能会随之变化,在做VF01出具发票时,默认计价是当前日期,如有业务需要,可手工修改此日期。

发票类型定义参见《定义发票类型(Billing Types)》;每张发票包含一个或多个条目,每个条目也有项目类别(Item Categories),但不需要定义,而是从参照凭证复制而来。

二.参考凭证及操作数据说明

本例参考外向交货单创建发票,付款方、发票金额、税款等数据均为自动带出。参考的交货单抬头类型是“LF 外向发”,项目类别是“TAN 标准项目”;生成的发票类型是“F2 发票”,发票的项目类别与交货项目类别同名,也是“TAN”。

发票凭证的类型由销售订单的凭证类型((Sales Document Types)属性的“交货-相关的开票类型”字段确定,本例参照的销售订单的类型是“TA 标准订单”,订单类型配置参见《定义销售凭证类型(Sales Document Types)》。

三.操作

在前台输入事物码VF01,按回车进入如图1所示。

图 1 出具发票初始屏幕

    在图 1界面,输入参考的凭证号,可以是销售订单号或外向交货单号,本例为外向交货单号。在此注意抬头右侧的定价日期,此例不输入值则取定价取当前日期。输入凭证号后,按回车键进入,如图 2所示。

图 2 出具发票总览界面

    图 2是出具发票总览界面,抬头部分可以看到凭证类型为”F2 发票”,付款方为T-C10001,净价值为1,200.00 CNY;条目部分可以看到一个出具发票项目的信息。点击项目栏(界面中显示”10″的位置),进入项目明细。

图 3 项目明细(条件标签页)

    图 3是项目明细的条件标签页,在定价元素中可以看到发票的价格为600 CNY,在这里可以手工修改;销项税为17.00% 。头部显示此项的发票金额1,200.00CNY,税款为204.00 CNY。

点击”分析”按钮()进入图 4,可以见到采用的定价过程名为”RVAACN 标准”,这是由销售范围(Sales Area)、发票的凭证定价过程、客户定价过程等的组合确定的,参见《销售定价过程的确定》。

图 4 定价过程分析

    项目金额确认后,点击”出具发票项”按钮()返回总览界面(图 2)。

在图 2的总览界面,点击抬头按钮()或菜单”转到→抬头→抬头”,进入抬头详细界面如图 5所示。

图 5 抬头详细界面

    抬头的信息是以数个标签页显示的,图 5显示的是条件标签页,可以看到各发票项目相加后的结果。查看清楚后,点击保存按钮(),生成发票凭证,状态标显示发票号(),手工记下此凭证号,以便下步操作参照使用。

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