一.说明

在出具发票生成的会计凭证中,借方是客户统驭科目,也就是在客户主数据公司代码视图维护的统驭科目(参见《客户主数据_公司代码视图》)。但在实际销售业务中,不同的业务场景也许需要记账至不同的统驭科目中。

替换客户主数据统驭科目,需进行两方面的配置:确认科目的配置、将确认的科目设为客户主数据统驭科目的备选科目。

统驭科目的确认设定是一套条件技术的应用,包含条件表、存取顺序、条件类型、过程,以及分配过程等配置。在发票类型定义中,可以分配统驭确定过程。不同要素的组合可以确定出不同的统驭科目,如果在确认过程中找到科目,则替换客户主数据的统驭科目;如未能找到,则仍旧使用客户主数据的统驭科目。

统驭科目确认的条件技术相关配置参见《销售统驭科目确定过程的配置》,科目的设定参见本文。

统驭科目确认使用的条件表是自定义的表990,整体的配置的架构是:

  • 统驭科目确认过程ZTAD01分配给自定义的发票类型ZF2,过程下包含一个条件类型ZTAD;
  • 类型ZTAD包含一个存取顺序ZTAD;
  • 存取顺序ZTAD包含一个条件表990;
  • 条件表990包含4个字段的组合,销售组织(字段VKORG)/分销渠道(VTWEG)/产品组(SPART)/科目设置组(KTGRM)。

维护可替换科目,也就是维护客户主数据统驭科目的备选科目,备选科目与条件表中维护科目是相同的。

示例发票可参见《销售订单_服务销售》。

二.维护销售统驭科目

示例数据见表 1,数据表选择990。

项目 R/O 数据
表格选择 990销售组织/分销渠道/产品组/科目设置
条目
应用程序(App) R VB 统驭科目
条件类 R ZTAD 枫竹服务
账表 R FQCC 枫竹丹青集团科目表
SOrg.(销售组织) R C100枫竹北京销售组织
DChl(分销渠道) R D1库发渠道
Dv(产品组) R C1 整机组
科目设置组(AAG) R Z2
总账科目 O 14800100应收服务费-国内
备抵科目 O <空>

(R/O列:R必输;O选输。)

表 1 示例数据

账表:科目表,销售组织所在公司代码的科目表。

SOrg.是销售组织,DChl是分销渠道,Dv是产品组,AAG是科目设置码,此四个是表990的设定字段。

AAG(科目设置码)的数据来自物料主数据的销售视图(销售组织/分销渠道2),参见《物料主数据_销售视图》,这里采用自定义值Z2(枫竹服务)。

总账科目14800100,与客户统驭科目维护相同,仅描述改为“应收服务费-国内”。

IMG路径 TCODE事务码
SAP 用户化实施指南→销售和分销→基本功能→科目分配/成本→调节科目确定→分配总账科目

SAP Customizing Implementation Guide →Sales and Distribution →Basic Functions →Account Assignment/Costing →Reconciliation Account Determination →Assign G/L Accounts

OV64

表 2 操作路径

进入维护界面的方法有两种,均按表 2所示:

  • 按后台IMG路径进入,如图 1所示进入;
  • 在前台输入事物码OV64进入。

图 1 IMG后台路径

进入后如图 2是系统已有条件表的列表,选中990表点击。

图 2 分配总账科目条件表概览

进入后如图 3,在此点击“新条目”按钮()。

图 3 条件表990维护概览

按表 1示例数据维护新增条目,如图 4所款。

图 4 新增条目

按下回车键,新增条目确认如图 5。

图 5 条目确认

维护完成按保存按钮()保存,由于Client配置的不同(使用TCODE:SCC4维护),系统也许会弹出请求号输入对话框,新建或选定一个请求号继续执行。保存后按返回按钮()退出。

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