一.说明

在SAP ECC中,税码在指定的科目表中只能维护一个记账科目,当在科目表分配的公司代码都在一个国家的情况下,这种配置可以满足需求。但当科目表分配的公司代码涉及多个国家,同一个税码在不同国家有记账到不同科目的需求,这在ECC中是一个难点,而到S4 HANA中则用新的配置加以实现。

在ECC中维护税码记账科目使用T-CODE:OB40,在S4 HANA中已不建议使用,后台相同路径换上SM34维护视图簇VC_T030K。当用后者维护指定国家税码记账科目后,则前者(OB40)不再生效。SM34维护视图簇VC_T030K包含维护自动记账的记账码、规则和科目维护等三部分。

此项配置包含进项税(如VST)、销项税(如MWS)等多个Transaction(事物),与OB40相同,OB40操作参见《定义销售购置税科目》。

如果在指定事物码(Posting Key)维护了指定科目表的数据,则不能再用OB40进行维护,如在OB40中操作,则会在状态栏显示FS 233消息“Country-Specific Tax Accts: Maintenance with View Cluster VC_T030K (SM34)”(国家特定税务科目:使用视图簇 VC_T030K 维护 (SM34))。税码定义参见《定义采购和销售的税码(Tax Code)》。

二.示例数据

项目 R/O 数据
Trs

(Transaction事物)

VST (Input Tax)

Rules(规则)

ChAc

(Chart of Accounts

科目表)

FQCC
Tax Code

(税码)

Country

(国家)

Accounts(科目)

Tx

税码

J1
Ctr

国家

CN (中国)
G/L Account

(总账科目)

20100100

(R/O列:R必输;O选输。)

表 1 示例数据

         G/L Account(总账科目)要求已经维护。

三.操作

IMG路径 SM34维护视图簇
SAP Customizing Implementation Guide →Financial Accounting →Financial Accounting Global Settings →Tax on Sales/Purchases →Posting   →Define Tax Accounts

SAP 用户化实施指南→财务会计→ 财务会计全局设置→销售/购置税→过账→定义税务科目

VC_T030K

表 2 操作路径

进入维护界面的方法有两种,均按表 2所示:

  • 按后台IMG路径进入,如图 1所示,进入图 2界面:
  • 在前台输入事物码OB40,进入图 2界面。

图 1 后台IMG路径

进入后如图 2所示,右边菜单指向“Posting Key”,右边是 Transaction(事物)列表,在此可以维护借记、贷记的记账码。找到VST条目,用鼠标选中,左边菜单点击“Rules”项。

图 2 Transaction(事务)列表

进入规则(Rules)维护如图 2所示,右边是Transaction(事物)下的科目表列表,如果找不到指定科目表,则点击“New Entries”按钮()。

图 3 Rules列表

新建规则条目如图 4所示,包含科目表、是否维护税码、是否维护国家,在此后两项都打上勾选标志。

图 4 增加科目表条目

新建规则(Rules)条目确认后如图 5所示,选中新建条目,用鼠标点击左键的“Accounts”项。

图 5 增加科目表条目确认

转入Accounts(科目)维护界面如图 6所示,用鼠标点击“New Entries“按钮()。

图 6 科目列表

新建Accounts(科目)条目如图 7所示,因为在Rules(规则)中税码项、国家项都是勾选,故在此可维护税码栏和国家栏,在此按数据输入税码、国家、科目。

图 7 增加科目列表条目

回车确认后如图 8所示,此项税码指定国家的科目维护完毕。

图 8 科目列表条目确认

按保存按钮()保存,由于Client配置的不同(使用TCODE:SCC4维护),系统也许会弹出请求号输入对话框,新建或选定一个请求号继续执行。保存成功,连续按返回按钮()退出操作。

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