一.说明

收取客户预付定金时会包含税金,向供应商支付定金时也会包含税金,而在清账时就需要使用专项税金科目,也就需要在配置时定义预付定金的税务结算科目。

二.示例数据

项目 R/O 数据
科目表 FQCC
事务 MVA 定金销项税清账
规则
借方/贷方 O
销项税清算 O
科目设置
销项税清算 A
借方 22100200
贷方 22100200

(R/O列:R必输;O选输。)

表 1 示例数据

        科目22100200的描述是“客户预付金税款清算”。

三.操作

IMG路径 T-CODE事务码
S4 HANA 路径

SAP 用户化实施指南→财务会计→应收账款和应付账款→业务交易→收到的预付款→定义税务结算科目

SAP Customizing Implementation Guide→Financial Accounting →Accounts Receivable and Accounts Payable →Business Transactions →Down Payment Received →Define Account for Tax Clearing

OBXB

ECC 6 路径

SAP 用户化实施指南→财务会计(新)→应收账款和应付账款→业务交易→收到的预付款→定义税务结算科目

SAP Customizing Implementation Guide→Financial Accounting(New)→Accounts Receivable and Accounts Payable →Business Transactions →Down Payment Received →Define Account for Tax Clearing

表 2 操作路径

在客户或供应商的预付款路径下均可进入,本示例是在客户路径下进入。在S4 HANA和ECC进入维护路径按表 2所示:

  • 按后台IMG路径进入,如图 1所示;
  • 在前台输入事物码OBXB界面。

图 1 IMG后台路径(ECC版)

        进入后如图 2,可以看到只有最后两个事务MVA、VVA是可以维护科目,其它各项只能维护记账码。其中MVA是为客户预付销项税清账,VVA是为向供应商预付进项税清账。

图 2 自动记账事务总览

点击条目进入,会出弹图 3对话框要求设定科目表,在此维护后点击确认按钮()。也可以点击菜单“编辑→更改会计表”进行设定或转换。

图 3 设定科目表

        选中MVA条目进入后,首先修改规则,如图 4,将两项都打上勾选标志。

图 4 设定规则

        在图 4点击“科目”按钮(),转至科目设置如图 5,按表 1示例数据输入标志和科目。

图 5 维护记账科目

        按下回车键确认后如图 6。

图 6 维护记账科目确认

        数据维护后,按保存按钮()保存,由于Client配置的不同(使用TCODE:SCC4维护),系统也许会弹出请求号输入对话框,新建或选定一个请求号继续执行。保存成功,连续按返回按钮()退出操作。

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