一.说明

在做供应商预付定金业务时,有几个不同场景的统驭科目,需要供应商主数据的统驭科目与这些科目搭建对应的替代关系。

对于供应商预付定金业务,科目类型是K,最少要维护两组特别总账的科目,一组是预付款(总账标识A),另一组是预付定金请求(总账标识F)。

用T-CODE:FBKP进入点击特别总分类账,可维护客户、供应商的全部总分类账。本文执行的仅是供应商预付定金的子集。

二.示例数据

统驭科目 特别总账科目 计划层次 销售税结算
科目表FQCC 科目类型K 特别总账标志A
14000100 16200100 FF A
科目表FQCC 科目类型K 特别总账标志F
14000100 16400100 FF <空>

表 1 示例数据

14000100是供应商主数据维护的统驭科目,另两个科目是在预付定金业务中被替代的科目,这两个科目也都为统驭科目。

16200100是已收供应商定金科目,使用参见《对采购订单的预付定金记账》;16400100是预付定金请求科目,使用参见《对采购订单创建预付定金请求》。

统驭科目的维护参见《总账科目(G/L Account)_统驭科目》。

三.操作

IMG路径 T-CODE事务码
S4 HANA 路径

SAP 用户化实施指南→财务会计→应收账款和应付账款→业务交易→已付的预付款→定义预付款的备选统驭科目

SAP Customizing Implementation Guide→Financial Accounting →Accounts Receivable and Accounts Payable →Business Transactions →Down Payment Made →Define Alternative Reconciliation Account for Down Payments

OBYR
ECC 6 路径

SAP 用户化实施指南→财务会计(新)→应收账款和应付账款→业务交易→已付的预付款→定义预付款的备选统驭科目

SAP Customizing Implementation Guide→Financial Accounting(New)→Accounts Receivable and Accounts Payable →Business Transactions →Down Payment Made →Define Alternative Reconciliation Account for Down Payments

表 2 操作路径

在S4 HANA和ECC进入维护路径按表 2所示:

  • 按后台IMG路径进入,如图 1所示;
  • 在前台输入事物码OBYR界面。

图 1 IMG后台路径(ECC版)

进入后如图 2显示供应商不同的预付款科目设置项。

图 2 供应商特别总账科目维护总览

点击条目进入,会出弹图 3对话框要求设定科目表,在此维护后点击确认按钮()。也可以点击菜单“编辑→修改会计科目表”进行设定或转换。

图 3 设定科目表

在图 2界面点击科目类型K、SGL标识A的条目,进入图 4,在此维护预付定金的条目。

图 4 维护供应商的特别总账(科目类型K特别总账标志A)

点击“特性”按钮进入图 5,在此可见到附加的一些属性设置。

图 5 特别总账特性(科目类型K特别总账标志A)

返回至图 2界面,点击科目类型K、SGL标识F的条目,进入图 6,在此维护预付定金请求的科目。

图 6 维护供应商的特别总账(科目类型K特别总账标志F)

点击“特性”按钮进入图 7,在此可见到附加的一些属性设置。

图 7特别总账特性(科目类型K特别总账标志F)

数据维护后,按保存按钮()保存,由于Client配置的不同(使用TCODE:SCC4维护),系统也许会弹出请求号输入对话框,新建或选定一个请求号继续执行。保存成功,连续按返回按钮()退出操作。

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