一.说明

本文档是MM模块的盘点流程。在物资管理环节,通常会在某个时点(如结账期结束前)进行库存盘点,核实库存数量与账面数量是否有差异及差异原因,最后调整账面数量使之与库存数量相符。

库存与账面不符的原因很多,如计量误差、收发品种误差、借出借入未准确记账、自然损耗、事故损耗等。盘点数据出现差异后要查找差异原因,确认是否过账和过账的数量,并追究相关人员的责任。

如果盘点数量有差异并最终差异过账,则生成移动类型(MvT)701或702的物料凭证,并产生相应的会计凭证。生成会计凭证的自动记账需在后台配置,详见《盘点差异过账》。

盘点步骤如下:

序号 描述 事物码(TCODE
1 在SAP系统为需要盘点的物料创建盘点凭证 MI01
2 核查物料的实际的库存数量
3 在SAP中将物料的实际的库存数量输入盘点凭证 MI04
4 在SAP中查看盘点差异,如无差异或允许过账则执行过账操作,跳至第8步 MI20
5 如有差异,则查找差异原因,再次核查实际的库存数量
6 将再次核查的库存数量输入盘点凭证 MI05
7 再次查看盘点差异,如不允许过账则继续执行第5步 MI05
8 盘点过账操作,如有差异则生成物料凭证及财务凭证,如无差异则只是关闭盘点凭证 MI07

图 1盘点流程

二.注意要点

创建盘点凭证后,该物料将被过账冻结,直至盘点完成后才能开解,在此期间不可产生物料凭证。

如果想删除盘点凭证,可用TCODE:MI02作删除标志。

此流程是不可逆的,MI07盘点完成如发现错误,可选用两种方法修正数据:TCODE:MI10直接修正数据,或者重新盘点。

以上各TCODE的操作文档如下:

MI01、MI02详见《创建盘点凭证》;

MI04、MI05、MI20详见《输入盘点数量》;

MI07详见《盘点差异过账》;

MI10详见《无凭证参考的盘点过账》。

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