一.说明

在销售过程中,如果货物有损坏或缺陷的情况发生,经投诉及协商后不发生退货,但会给予金额补偿,这时可发起贷项凭证请求(Credit Memo Request),请求创建后自动锁定开票请求,开票请求解冻,出具贷项凭证(Credit Memo)并调整金额转至应收账户。

另外,如果产生了不正确的发票,也可用借项(Debit)、贷项(Credit)凭证流程调整。

借项、贷项凭证请求属于销售凭证,贷项、贷项凭证则属于发票。

因为目的是修正销售过程中产生的金额差异,故凭证请求一般不是直接创建,而是参照已完成业务流程的销售订单或发票进行创建。凭证请求中没有计划行(Schedule Line)的内容,后续也不生成交货单。

示例是参照已出发票创建贷项凭证请求,在中文/德文界面中贷项型的凭证类型为G2(英文界面为CR,Credit Memo Request)。作为贷项凭证G2,有以下配置项:

  • 销售凭证G2中设定参照订单的发票类型,不需要有参照交货的发票类型;
  • 销售凭证G2从参照发票F2的复制配置,包括抬头和项目,其中项目参考类别是TAN,复制后的项目类别改为G2N。

后续贷项凭证的发票类型为L2,需要的相关配置是:参照销售类型GR的复制配置,包括抬头和项目。

在创建贷项请求时,出具发票状态是冻结,需用VA02或V.23解冻。

图 1是贷项凭证流程,借项与此相同仅是凭证类型差异。

图 1 贷项凭证流程(点击看大图)

步骤编号 事物码 操作内容
05 VA01 参考已有发票创建贷项凭证请求
10 VA02 或 V.23 解冻贷项凭证请求
15 VF01 或VF04 创建贷项凭证
20 VF02 或 VFX3 贷项凭证记账

表 1 步骤描述

各步骤说明如下:

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