一．说明
对供应商的发票记账，如果应付金额不是全部支付，而是有所剩余，则可以在采购订单中做出保留的标志，在做发票校验时维护剩余金额的到期时间。此项记账会生成两张会计凭证，其中一张记录从应付转移的剩余金额。
收入发票第一张会计凭证的类型是“RE发票-总额”，但第二张会计凭证类型为空值，为此需要维护。涉及收入发票的事物码有MIRO，以及用于冲销的MR8M，两者都需要设置。按以下方法进行配置：
- 中文IMG路径，物料管理→后勤发票校验→收入发票→号码分配→维护科目凭证的编号范围；
- 英文IMG路径，Logistics Invoice Verification →Incoming Invoice →Number Assignment →Maintain Number Assignments for Accounting Documents；
- 在前台执行T-CODE：OMR4进入。
进入后点击“发票确认中的凭证类型”按钮，在事物码列表中找到MIRO和MR8M，进入分别修改，其中MIRO的维护如图 1。
图 1 凭证类型设定
还需维护用于支付保留的科目，可以是抵押科目，需用FBKP进入点击特别总分类账，在科目类型K和特别总账标志H中维护相关科目，如图 2所示，其中统驭科目16000100用于供应商主数据，统驭科目16000800用于预留。
图 2 供应商特别总账维护（科目类型K/标志H）
二．采购订单
在用ME21N维护采购订单时，需在抬头的支付处理标签页设定保留的状态，如图 3，可设定抬头级别或项目级别的保留，本例设为项目级别。
图 3 采购订单抬头_支付处理标签页
转到项目明细的发票标签页如图 4，会出现保留%的输入项，在此维护10.00，如果不维护则可在MIRO时手工维护。
图 4 采购订单项目明细_发票标签页
以上维护完成生成采购订单，并进行收货。
三．MIRO操作
在做MIRO操作时（细节参见《发票校验_参考库存物料采购订单》），输入采购订单后，会弹出对话框如图 5告知有保留。
图 5 提示对话框
将项目栅格往右拉动如图 6，可见到保留涉及的三个输入项，其中保留%是从采购订单复制而来，以凭证货币计的保留是根据净价计算所得（不含税），此两项都可手工维护。在此到期日是空值，可手工维护。
图 6 保留到期日维护
将抬头总额和税金维护后，点击“模拟”按钮，底部状态栏会显示保留金额（含税）的提示，可按回车键继续，弹出对话框如图 7，可见前两个项目的金额是135.60，这是剩余支付的金额（含税）。
图 7 过账模拟
以上完成，过账生成凭证。用MIR4进行查看，点击“后继凭证”按钮弹出凭证列表对话框如图 8，可见生成两张会计凭证。
图 8 会计凭证列表
第二张会计凭证与常规收入发票记账相同。点击第一张会计凭证如图 9，可见将剩余支付金额由一个统驭科目转至另一个统驭科目。
图 9 支付保留的会计凭证