一.说明

对供应商的发票记账,如果应付金额不是全部支付,而是有所剩余,则可以在采购订单中做出保留的标志,在做发票校验时维护剩余金额的到期时间。此项记账会生成两张会计凭证,其中一张记录从应付转移的剩余金额。

收入发票第一张会计凭证的类型是“RE发票-总额”,但第二张会计凭证类型为空值,为此需要维护。涉及收入发票的事物码有MIRO,以及用于冲销的MR8M,两者都需要设置。按以下方法进行配置:

  • 中文IMG路径,物料管理→后勤发票校验→收入发票→号码分配→维护科目凭证的编号范围;
  • 英文IMG路径,Logistics Invoice Verification →Incoming Invoice →Number Assignment →Maintain Number Assignments for Accounting Documents;
  • 在前台执行T-CODE:OMR4进入。

进入后点击“发票确认中的凭证类型”按钮,在事物码列表中找到MIRO和MR8M,进入分别修改,其中MIRO的维护如图 1。

图 1 凭证类型设定

        还需维护用于支付保留的科目,可以是抵押科目,需用FBKP进入点击特别总分类账,在科目类型K和特别总账标志H中维护相关科目,如图 2所示,其中统驭科目16000100用于供应商主数据,统驭科目16000800用于预留。

图 2 供应商特别总账维护(科目类型K/标志H)

二.采购订单

在用ME21N维护采购订单时,需在抬头的支付处理标签页设定保留的状态,如图 3,可设定抬头级别或项目级别的保留,本例设为项目级别。

图 3 采购订单抬头_支付处理标签页

        转到项目明细的发票标签页如图 4,会出现保留%的输入项,在此维护10.00,如果不维护则可在MIRO时手工维护。

图 4 采购订单项目明细_发票标签页

        以上维护完成生成采购订单,并进行收货。

三.MIRO操作

在做MIRO操作时(细节参见《发票校验_参考库存物料采购订单》),输入采购订单后,会弹出对话框如图 5告知有保留。

图 5 提示对话框

        将项目栅格往右拉动如图 6,可见到保留涉及的三个输入项,其中保留%是从采购订单复制而来,以凭证货币计的保留是根据净价计算所得(不含税),此两项都可手工维护。在此到期日是空值,可手工维护。

图 6 保留到期日维护

        将抬头总额和税金维护后,点击“模拟”按钮,底部状态栏会显示保留金额(含税)的提示,可按回车键继续,弹出对话框如图 7,可见前两个项目的金额是135.60,这是剩余支付的金额(含税)。

图 7 过账模拟

        以上完成,过账生成凭证。用MIR4进行查看,点击“后继凭证”按钮弹出凭证列表对话框如图 8,可见生成两张会计凭证。

图 8 会计凭证列表

        第二张会计凭证与常规收入发票记账相同。点击第一张会计凭证如图 9,可见将剩余支付金额由一个统驭科目转至另一个统驭科目。

图 9 支付保留的会计凭证

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