一.说明

当供应商开出发票,我们需要对其开出的发票进行确认,确认应付款对象和金额。本步操作只是对其发票校验确认,属于MM模块业务,它不涉及应付帐款业务,操作完成后将增加对供应商的应付帐款。应付帐款的查询及清帐操作参见FI模块相关内容。

示例操作的发票校验参照采购订单生成,开票的供应商从采购订单中带出不再更改,校验的金额从采购订单中带出不带有偏差;进项税码则可以选择并将税款加入总金额中。

创建发票校验的T-CODE是MIRO,操作完成后将生成发票凭证,并自动生成会计凭证,发票凭证可在采购订单的历史记录中查看。它与FI模块的发票校验不同:FI操作后只生成会计凭证而无发票凭证。除MIRO外,还可用MIR7预制凭证,它不生成会计凭证,详见《发票校验_预制和过帐》。

发票凭证可用事物码MIR4、MIR5显示,并可以用事物码MR8M冲销。

此项操作需要但不限于以下条件:

生成的会计凭证增加对供应商的应付帐款,减少GR/IR中间科目(GR/IR中间科目在收货作为借方使用),记帐形式如下:

借:供应商统驭科目;

贷:GR/IR中间科目。

二.参照凭证及操作数据说明

示例是对采购订单的发票校验,采购订单号已知(参见《采购订单_库存物料采购》),如未知可通过搜索方法查询。

发票校验的金额是采购订单条件中的金额,无任何数量差异。开票公司、供应商从采购订单带出,供应商无需再次更改指定。

最终校验的金额是采购订单金额加上税额。

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